DUK vs. FE：Duke Energy 与 FirstEnergy 股票对比

公司概况

Duke Energy（DUK）和 FirstEnergy（FE）同属 Electric Utilities 行业下的 Electric Utilities 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Duke Energy（DUK）和 FirstEnergy（FE）的 净资产收益率 分别为 10.10% 和 10.04%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Duke Energy（DUK，16.16%）每一元营收留下的净利大致是行业典型水平，而 FirstEnergy（FE，7.49%）只留下后四分位的比例。

Duke Energy（DUK，30.03%）和 FirstEnergy（FE，21.24%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Duke Energy（DUK）和 FirstEnergy（FE）的 营收同比增长 分别为 6.19% 和 12.01%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Duke Energy（DUK）和 FirstEnergy（FE）的 每股收益同比增长 分别为 10.51% 和 3.53%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Duke Energy（DUK）的 流动比率 为 0.68，处于所在行业的典型中段区间；而 FirstEnergy（FE）的 流动比率 为 0.38，处于行业流动性较紧的四分位——FE 应对流动负债的缓冲较薄。

Duke Energy（DUK）的 债务权益比 为 1.63，接近行业中位区间；FirstEnergy（FE）为 2.07，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

FirstEnergy（FE）的 股息率 为 3.90%，处于行业前四分位；Duke Energy（DUK）为 3.29%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FE 更丰厚。

Duke Energy（DUK）的 股息支付率 为 62.76%，处于行业典型派息带；而 FirstEnergy（FE）为 87.92%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Duke Energy（DUK）和 FirstEnergy（FE）的 市盈率 分别为 18.74 和 22.43，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Duke Energy（DUK，2.99）和 FirstEnergy（FE，1.68）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Duke Energy（DUK，1.83）和 FirstEnergy（FE，2.07）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标