DOW与SHW：股票综合对比
更新于本文对DOW和SHW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOW | SHW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dow Inc. | The Sherwin-Williams Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 170.69亿 USD | 915.38亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年3月20日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOW和SHW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOW | SHW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.04% | 0.43% |
| 13周价格回报率 | -20.03% | 1.42% |
| 26周价格回报率 | -37.19% | 1.66% |
| 52周价格回报率 | -55.12% | 3.13% |
| 月初至今价格回报率 | 3.39% | 10.96% |
| 年初至今价格回报率 | -39.99% | 8.00% |
| 10日平均成交量 | 1,331.65万 | 214.98万 |
| 3个月平均成交量 | 1,265.27万 | 169.70万 |
| 3个月每日回报波动率 | 55.34% | 22.75% |
| 贝塔系数 | 0.88 | 1.23 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOW
-5.63%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.63%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SHW
60.82%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
SHW 的净资产收益率为 60.82%，在 Chemicals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DOW
-2.35%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
DOW 的净利润率为负数 -2.35%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SHW
11.03%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
SHW 的净利润率为 11.03%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DOW
-0.14%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
DOW 的营业利润率为负数 -0.14%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
SHW
14.21%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
SHW 的营业利润率为 14.21%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DOW | SHW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -5.63% | 60.82% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.68% | 10.43% |
| 净利润率 (TTM) | -2.35% | 11.03% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.14% | 14.21% |
| 毛利率 (TTM) | 8.07% | 48.87% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOW
1.69
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
DOW 的流动比率为 1.69，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SHW
0.78
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
SHW 的流动比率为 0.78，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DOW
0.97
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
DOW 的产权比率为 0.97，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SHW
2.43
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
SHW 的产权比率高达 2.43，远超 Chemicals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
DOW
3.42
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SHW
9.47
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
SHW 的利息保障倍数为 9.47，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DOW | SHW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.69 | 0.78 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.05 | 0.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.97 | 2.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.42 | 9.47 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOW
11.52%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息率为 11.52%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
SHW
0.83%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
SHW 的股息率为 0.83%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
DOW
126.09%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息支付率为 126.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SHW
29.89%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
SHW 的股息支付率为 29.89%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DOW | SHW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 11.52% | 0.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 126.09% | 29.89% |
估值
市盈率 (TTM)
DOW
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。
SHW
35.82
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
SHW 的市盈率为 35.82，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
DOW
0.41
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
DOW 的市销率为 0.41，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SHW
3.95
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
SHW 的市销率为 3.95，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DOW
1.09
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
DOW 的市净率为 1.09，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SHW
19.55
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
SHW 的市净率为 19.55，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DOW | SHW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 35.82 |
| 市销率 (TTM) | 0.41 | 3.95 |
| 市净率 (MRQ) | 1.09 | 19.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 76.42 | 37.91 |