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BHP与DOW：股票综合对比

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本文对BHP和DOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

BHP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，DOW是标准的美国国内上市公司。

代码BHPDOW
公司名称BHP Group LimitedDow Inc.
国家AustraliaUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningChemicals
市值1,388.70亿 USD162.47亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2019年3月20日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BHP和DOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

BHP与DOW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码BHPDOW
5日价格回报率4.67%6.06%
13周价格回报率5.78%-26.02%
26周价格回报率3.09%-40.88%
52周价格回报率6.43%-56.11%
月初至今价格回报率6.32%-1.59%
年初至今价格回报率5.51%-42.89%
10日平均成交量666.65万1,832.25万
3个月平均成交量895.16万1,303.15万
3个月每日回报波动率23.87%56.02%
贝塔系数0.890.88

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

BHP

25.21%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

BHP 的净资产收益率为 25.21%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DOW

-5.63%

Chemicals 行业

最大值
26.17%
上四分位数
13.48%
中位数
8.13%
下四分位数
2.52%
最小值
-11.86%

DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.63%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

BHP 与 DOW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

BHP

21.24%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

BHP 的净利润率为 21.24%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DOW

-2.35%

Chemicals 行业

最大值
21.80%
上四分位数
9.57%
中位数
4.44%
下四分位数
1.14%
最小值
-11.30%

DOW 的净利润率为负数 -2.35%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

BHP 与 DOW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

BHP

40.78%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

BHP 的营业利润率为 40.78%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DOW

-0.14%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.97%
中位数
8.08%
下四分位数
4.46%
最小值
-8.10%

DOW 的营业利润率为负数 -0.14%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

BHP 与 DOW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码BHPDOW
净资产收益率 (TTM)25.21%-5.63%
资产回报率 (TTM)11.21%-1.68%
净利润率 (TTM)21.24%-2.35%
营业利润率 (TTM)40.78%-0.14%
毛利率 (TTM)--8.03%

财务实力

流动比率 (MRQ)

BHP

1.70

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

BHP 的流动比率为 1.70，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DOW

1.69

Chemicals 行业

最大值
3.38
上四分位数
2.23
中位数
1.73
下四分位数
1.39
最小值
0.55

DOW 的流动比率为 1.69，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

BHP 与 DOW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

BHP

0.44

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

BHP 的产权比率为 0.44，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DOW

0.97

Chemicals 行业

最大值
1.65
上四分位数
0.94
中位数
0.65
下四分位数
0.41
最小值
0.00

DOW 的产权比率为 0.97，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BHP 与 DOW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

BHP

6.06

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

BHP 的利息保障倍数为 6.06，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DOW

3.42

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
9.38
下四分位数
3.10
最小值
-9.39

DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BHP 与 DOW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码BHPDOW
流动比率 (MRQ)1.701.69
速动比率 (MRQ)1.251.05
产权比率 (MRQ)0.440.97
利息保障倍数 (TTM)6.063.42

成长性

营收增长

BHP与DOW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

BHP与DOW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

BHP

5.46%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BHP 的股息率为 5.46%，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DOW

12.16%

Chemicals 行业

最大值
6.56%
上四分位数
4.04%
中位数
2.47%
下四分位数
1.45%
最小值
0.00%

DOW 的股息率为 12.16%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

BHP 与 DOW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

BHP

65.83%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

BHP 的股息支付率为 65.83%，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

DOW

126.09%

Chemicals 行业

最大值
181.25%
上四分位数
95.01%
中位数
53.52%
下四分位数
26.59%
最小值
0.00%

DOW 的股息支付率为 126.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BHP 与 DOW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码BHPDOW
股息率 (TTM)5.46%12.16%
股息支付率 (TTM)65.83%126.09%

估值

市盈率 (TTM)

BHP

12.06

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

BHP 的市盈率为 12.06，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DOW

--

Chemicals 行业

最大值
42.94
上四分位数
29.77
中位数
20.37
下四分位数
14.27
最小值
6.19

我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。

BHP 与 DOW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

BHP

2.56

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

BHP 的市销率为 2.56，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DOW

0.39

Chemicals 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.23
中位数
1.01
下四分位数
0.55
最小值
0.16

DOW 的市销率为 0.39，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

BHP 与 DOW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

BHP

2.89

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

BHP 的市净率为 2.89，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

DOW

1.09

Chemicals 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.56
中位数
1.54
下四分位数
0.97
最小值
0.30

DOW 的市净率为 1.09，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

BHP 与 DOW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码BHPDOW
市盈率 (TTM)12.06--
市销率 (TTM)2.560.39
市净率 (MRQ)2.891.09
价格与自由现金流比率 (TTM)13.2572.42