DINO vs. VG：HF Sinclair 与 Venture Global 股票对比

公司概况

HF Sinclair（DINO）和 Venture Global（VG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 DINO 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing，而 VG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

HF Sinclair（DINO）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Venture Global（VG）于 2025年1月24日 上市——长窗口对比在 DINO 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

HF Sinclair（DINO）和 Venture Global（VG）的 净资产收益率 分别为 33.21% 和 33.64%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

HF Sinclair（DINO，10.13%）和 Venture Global（VG，22.05%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Venture Global（VG，47.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 HF Sinclair（DINO，25.13%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Venture Global（VG）的 营收同比增长 为 176.93%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；HF Sinclair（DINO）为 -5.99%，更接近同业常见水平。

两家公司盈利动能都强，但 HF Sinclair（DINO）更突出：其 每股收益同比增长 为 238.46%，高于行业区间；Venture Global（VG）为 41.08%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Venture Global（VG）的 流动比率 为 1.19，处于所在行业的典型中段区间；而 HF Sinclair（DINO）的 流动比率 为 2.27，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

HF Sinclair（DINO）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；而 Venture Global（VG）为 3.55，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

HF Sinclair（DINO）和 Venture Global（VG）的 股息率 分别为 2.07% 和 0.61%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HF Sinclair（DINO）和 Venture Global（VG）的 股息支付率 分别为 10.32% 和 5.51%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

HF Sinclair（DINO）的 市盈率 为 4.95，处于较便宜四分位；Venture Global（VG）为 9.08，更接近行业常见盈利倍数——DINO 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

HF Sinclair（DINO，0.47）落在较便宜的 市销率 四分位，Venture Global（VG，1.70）则大致处于行业中位——DINO 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

HF Sinclair（DINO，1.43）的 市净率 与行业大致持平，Venture Global（VG，3.36）则带有高于同业的溢价——VG 按资产看更贵。

估值指标