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DEO与HRL：股票综合对比

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本文对DEO和HRL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DEO以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，HRL是标准的美国国内上市公司。

代码DEOHRL
公司名称Diageo plcHormel Foods Corporation
国家United KingdomUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesFood Products
市值640.31亿 USD157.49亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1991年3月14日1980年3月17日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DEO和HRL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DEO与HRL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DEOHRL
5日价格回报率2.90%1.20%
13周价格回报率-2.01%-4.91%
26周价格回报率-4.16%0.35%
52周价格回报率-15.92%-12.36%
月初至今价格回报率13.01%1.96%
年初至今价格回报率-17.48%-8.70%
10日平均成交量351.78万352.23万
3个月平均成交量327.01万313.62万
3个月每日回报波动率27.55%19.51%
贝塔系数0.540.30

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DEO

22.03%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

DEO 的净资产收益率为 22.03%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HRL

9.37%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

HRL 的净资产收益率为 9.37%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DEO 与 HRL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DEO

11.63%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

DEO 的净利润率为 11.63%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HRL

6.27%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

HRL 的净利润率为 6.27%，处于 Food Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DEO 与 HRL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DEO

20.61%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

DEO 的营业利润率为 20.61%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HRL

8.45%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

HRL 的营业利润率为 8.45%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DEO 与 HRL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DEOHRL
净资产收益率 (TTM)22.03%9.37%
资产回报率 (TTM)4.89%5.60%
净利润率 (TTM)11.63%6.27%
营业利润率 (TTM)20.61%8.45%
毛利率 (TTM)60.13%16.54%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DEO

1.63

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

DEO 的流动比率为 1.63，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HRL

2.47

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

HRL 的流动比率为 2.47，处于 Food Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

DEO 与 HRL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DEO

2.14

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

DEO 的产权比率高达 2.14，远超 Beverages 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HRL

0.36

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

HRL 的产权比率为 0.36，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DEO 与 HRL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DEO

11.78

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

DEO 的利息保障倍数为 11.78，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HRL

65.06

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

HRL 的利息保障倍数为 65.06，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

DEO 与 HRL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DEOHRL
流动比率 (MRQ)1.632.47
速动比率 (MRQ)0.641.12
产权比率 (MRQ)2.140.36
利息保障倍数 (TTM)11.7865.06

成长性

营收增长

DEO与HRL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DEO与HRL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DEO

3.66%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

DEO 的股息率为 3.66%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HRL

3.92%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

HRL 的股息率为 3.92%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DEO 与 HRL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DEO

97.62%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

DEO 的股息支付率为 97.62%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HRL

83.50%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

HRL 的股息支付率为 83.50%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DEO 与 HRL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码DEOHRL
股息率 (TTM)3.66%3.92%
股息支付率 (TTM)97.62%83.50%

估值

市盈率 (TTM)

DEO

26.69

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

DEO 的市盈率为 26.69，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HRL

21.31

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

HRL 的市盈率为 21.31，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DEO 与 HRL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DEO

3.10

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

DEO 的市销率为 3.10，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HRL

1.34

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

HRL 的市销率为 1.34，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DEO 与 HRL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DEO

4.95

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

DEO 的市净率为 4.95，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HRL

2.02

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

HRL 的市净率为 2.02，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DEO 与 HRL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码DEOHRL
市盈率 (TTM)26.6921.31
市销率 (TTM)3.101.34
市净率 (MRQ)4.952.02
价格与自由现金流比率 (TTM)23.2117.89