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DE vs. TDG：Deere 与 TransDigm 股票对比

Deere（DE）和TransDigm（TDG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Deere（DE）和 TransDigm（TDG）同属 Capital Goods 行业组，但 DE 归类于 Machinery，而 TDG 归类于 Aerospace & Defense。

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的公司资料对比表
资料项DETDG
名称Deere & CompanyTransDigm Group Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryAerospace & Defense
GICS 子行业Agricultural & Farm MachineryAerospace & Defense
市值1,810.94 亿 USD661.67 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日2006年3月15日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

DE
TDG
GSPC
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的价格表现指标对比
指标DETDG
总回报率（1 年）49.27%-3.42%
总回报率（3 年，年化）24.81%14.26%
总回报率（5 年，年化）15.67%16.86%

风险特征

回撤走势

DE
TDG
GSPC
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的风险特征指标对比
指标DETDG
波动率（1 年，年化）33.18%28.03%
Beta（5 年）0.880.94
最大回撤（5 年）-33.81%-29.05%
平均成交量（3 个月）122.80 万36.97 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
DE 和 TDG 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的风险调整指标对比
指标DETDG
夏普比率（1 年）1.36-0.27
索提诺比率（1 年）2.26-0.38

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Deere（DE）的股东权益回报为 18.24%，可在行业中排位；TransDigm（TDG）本期没有 净资产收益率 数据。

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
DE
18.24%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

TDG

Capital Goods 行业组

--

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
TDG
--
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：TDG 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；DE 与 Capital Goods 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

TransDigm（TDG，21.28%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Deere（DE，10.17%），后者大致是行业典型比例。

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
DE
10.17%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

TDG

Capital Goods 行业组

21.28%

最大值
27.47%
TDG
21.28%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

TransDigm（TDG，46.01%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Deere（DE，13.37%）的经营效率大致与行业持平。

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
DE
13.37%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

TDG

Capital Goods 行业组

46.01%

TDG
46.01%
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的盈利能力指标对比
指标DETDG
净资产收益率（TTM）18.24%--
总资产收益率（TTM）3.76%11.82%
净利润率（TTM）10.17%21.28%
营业利润率（TTM）13.37%46.01%
毛利率（TTM）25.18%59.82%

成长性

营收增长

TransDigm（TDG）的 营收同比增长 为 11.22%，接近同业常见水平；Deere（DE）为 -11.59%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

TransDigm（TDG）的 每股收益同比增长 为 25.21%，接近同业常见水平；Deere（DE）为 -27.79%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

正在加载图表…
Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的成长性指标对比
指标DETDG
营收同比增长-11.59%11.22%
营收 3 年 CAGR-4.50%17.61%
每股收益同比增长-27.79%25.21%
每股收益 3 年 CAGR-7.37%33.78%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的 流动比率 为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 TransDigm（TDG）的 流动比率 为 3.02，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值
5.22
上四分位数
2.95
DE
2.13
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

TDG

Capital Goods 行业组

3.02

最大值
5.22
TDG
3.02
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Deere（DE）的 债务权益比 为 2.30，可对照行业区间；TransDigm（TDG）本期未报告该数据。

DE

Capital Goods 行业组

2.30

最大值
2.33
DE
2.30
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

TDG

Capital Goods 行业组

--

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
TDG
--
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：TDG 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；DE 与 Capital Goods 行业组基准对比。

财务实力指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的财务稳健性指标对比
指标DETDG
流动比率（MRQ）2.133.02
债务 / 权益（MRQ）2.30--
净债务/EBITDA6.706.03

股息

股息率（TTM）

TransDigm（TDG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Deere（DE）的股息收益率为 0.98%，可正常与行业同业对标。

DE

Capital Goods 行业组

0.98%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
DE
0.98%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TDG

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
TDG
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

TransDigm（TDG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Deere（DE）的派息率为 36.02%，可正常与行业同业对标。

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值
67.39%
DE
36.02%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TDG

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
TDG
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的股息指标对比
指标DETDG
股息率（TTM）0.98%0.00%
股息支付率（TTM）36.02%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Deere（DE）和 TransDigm（TDG）的 市盈率 分别为 37.33 和 36.31，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

DE

Capital Goods 行业组

37.33

最大值
59.38
DE
37.33
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

TDG

Capital Goods 行业组

36.31

最大值
59.38
TDG
36.31
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
正在加载图表…
Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Deere（DE，3.78）和 TransDigm（TDG，6.61）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

DE

Capital Goods 行业组

3.78

最大值
7.54
DE
3.78
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

TDG

Capital Goods 行业组

6.61

最大值
7.54
TDG
6.61
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

TransDigm（TDG）的 市净率 为负值 -6.74，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Deere（DE）的 市净率 为 6.47，可正常与行业同业对标。

DE

Capital Goods 行业组

6.47

最大值
9.66
DE
6.47
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

TDG

Capital Goods 行业组

-6.74

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
TDG
-6.74
正在加载图表…
Deere（DE）与 TransDigm（TDG）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Deere（DE）与 TransDigm（TDG）的估值指标对比
指标DETDG
市盈率（TTM）37.3336.31
市销率（TTM）3.786.61
市净率（MRQ）6.47-6.74
自由现金流收益率（TTM）2.49%2.20%