Seek Returns

TransDigm（TDG）股票分析

这是对 TransDigm（TDG）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

TransDigm（TDG）的公司资料表
资料项TDG
名称TransDigm Group Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Aerospace & Defense
GICS 子行业Aerospace & Defense
市值661.67 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2006年3月15日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

TDG
GSPC
正在加载价格历史…
TransDigm（TDG）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
TransDigm（TDG）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
TransDigm（TDG）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
总回报率（1 年）-3.42%6.84%
总回报率（3 年，年化）14.26%17.66%
总回报率（5 年，年化）16.86%9.09%

风险特征

回撤走势

TDG
GSPC
正在加载价格历史…
TransDigm（TDG）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
TransDigm（TDG）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
波动率（1 年，年化）28.03%44.38%
Beta（5 年）0.941.19
最大回撤（5 年）-29.05%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。TDG 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
夏普比率（1 年）-0.270.06
索提诺比率（1 年）-0.380.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

TransDigm（TDG）本期没有可用的 净资产收益率，因此这里跳过股东权益回报判断。

TDG

Capital Goods 行业组

--

同业组分布
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
TDG
--
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
DE
18.24%
RTX
12.85%
TDG
--
BA
--
正在加载图表…
TransDigm（TDG）本期未披露净资产收益率；箱体为「Capital Goods」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

TransDigm（TDG）的 净利润率 为 21.28%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

TDG

Capital Goods 行业组

21.28%

同业组分布
最大值
27.47%
TDG
21.28%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
TDG
21.28%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
8.07%
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

TransDigm（TDG）的 营业利润率 为 46.01%，高于行业基准区间。核心经营在利息和税项之前留下了异常高比例的收入，如果这种水平可持续，通常指向定价权或成本控制优势。

TDG

Capital Goods 行业组

46.01%

同业组分布
TDG
46.01%
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
最大同业
TDG
46.01%
CAT
20.19%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
BA
0.30%
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
净资产收益率（TTM）--12.12%
总资产收益率（TTM）11.82%5.29%
净利润率（TTM）21.28%6.30%
营业利润率（TTM）46.01%11.12%
毛利率（TTM）59.82%29.63%

成长性

营收增长

TransDigm（TDG）的营收同比增长为 11.22%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
TransDigm（TDG）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

TransDigm（TDG）的每股收益同比增长为 25.21%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
TransDigm（TDG）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
营收同比增长11.22%8.11%
营收 3 年 CAGR17.61%6.45%
每股收益同比增长25.21%5.45%
每股收益 3 年 CAGR33.78%7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

TransDigm（TDG）的 流动比率 为 3.02，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。

TDG

Capital Goods 行业组

3.02

同业组分布
最大值
5.22
TDG
3.02
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
最大同业
TDG
3.02
DE
2.13
CAT
1.42
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

TransDigm（TDG）本期没有可用的 债务权益比，因此这里跳过资产负债表杠杆判断。

TDG

Capital Goods 行业组

--

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
TDG
--
最大同业
BA
7.39
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
RTX
0.55
GEV
0.30
TDG
--
正在加载图表…
TransDigm（TDG）本期未披露债务权益比；箱体为「Capital Goods」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
流动比率（MRQ）3.022.08
债务 / 权益（MRQ）--0.60
净债务/EBITDA6.031.78

股息

股息率（TTM）

TransDigm（TDG）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

TDG

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
TDG
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
GE
0.56%
GEV
0.26%
TDG
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

TransDigm（TDG）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

TDG

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
TDG
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
DE
36.02%
CAT
24.18%
GE
20.23%
GEV
4.59%
TDG
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.24%
股息支付率（TTM）0.00%6.86%

估值

市盈率（TTM）

TransDigm（TDG）的 市盈率 为 36.31，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

TDG

Capital Goods 行业组

36.31

同业组分布
最大值
59.38
TDG
36.31
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
DE
37.33
GE
36.94
TDG
36.31
RTX
30.82
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

TransDigm（TDG）的 市销率 为 6.61，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

TDG

Capital Goods 行业组

6.61

同业组分布
最大值
7.54
TDG
6.61
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
最大同业
TDG
6.61
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
RTX
2.66
BA
1.45
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

TransDigm（TDG）的 市净率 为负值 -6.74，意味着账面股东权益为负。此时市净率已经失去正常估值含义，不应作为估值信号使用。

TDG

Capital Goods 行业组

-6.74

同业组分布
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
TDG
-6.74
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
DE
6.47
RTX
3.69
TDG
-6.74
正在加载图表…
TransDigm（TDG）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

TransDigm（TDG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: TDG行业组中位数
市盈率（TTM）36.3125.41
市销率（TTM）6.612.15
市净率（MRQ）-6.743.12
自由现金流收益率（TTM）2.20%3.03%