Seek Returns

DE vs. SWK：Deere 与 Stanley Black & Decker 股票对比

Deere（DE）和Stanley Black & Decker（SWK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Deere（DE）和 Stanley Black & Decker（SWK）都属于 Machinery 行业，但 DE 归类于 Agricultural & Farm Machinery，而 SWK 归类于 Industrial Machinery & Supplies & Components。

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的公司资料对比表
资料项DESWK
名称Deere & CompanyStanley Black & Decker Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryMachinery
GICS 子行业Agricultural & Farm MachineryIndustrial Machinery & Supplies & Components
市值1,810.94 亿 USD170.78 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

DE
SWK
GSPC
正在加载价格历史…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的价格表现指标对比
指标DESWK
总回报率（1 年）49.27%83.07%
总回报率（3 年，年化）24.81%17.07%
总回报率（5 年，年化）15.67%-5.19%

风险特征

回撤走势

DE
SWK
GSPC
正在加载价格历史…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的风险特征指标对比
指标DESWK
波动率（1 年，年化）33.18%38.68%
Beta（5 年）0.881.10
最大回撤（5 年）-33.81%-68.03%
平均成交量（3 个月）122.80 万167.09 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
DE 和 SWK 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的风险调整指标对比
指标DESWK
夏普比率（1 年）1.362.04
索提诺比率（1 年）2.263.57

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Deere（DE）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 净资产收益率 分别为 18.24% 和 9.44%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
DE
18.24%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

SWK

Capital Goods 行业组

9.44%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
SWK
9.44%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Deere（DE，10.17%）和 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
DE
10.17%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

SWK

Capital Goods 行业组

5.53%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
SWK
5.53%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Deere（DE，13.37%）和 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
DE
13.37%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

SWK

Capital Goods 行业组

8.71%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
SWK
8.71%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的盈利能力指标对比
指标DESWK
净资产收益率（TTM）18.24%9.44%
总资产收益率（TTM）3.76%3.48%
净利润率（TTM）10.17%5.53%
营业利润率（TTM）13.37%8.71%
毛利率（TTM）25.18%32.16%

成长性

营收增长

Deere（DE）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 营收同比增长 分别为 -11.59% 和 -1.53%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；而 Deere（DE）为 -27.79%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的成长性指标对比
指标DESWK
营收同比增长-11.59%-1.53%
营收 3 年 CAGR-4.50%-3.71%
每股收益同比增长-27.79%35.90%
每股收益 3 年 CAGR-7.37%-26.81%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的 流动比率 为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值
5.22
上四分位数
2.95
DE
2.13
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

SWK

Capital Goods 行业组

1.42

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
下四分位数
1.43
SWK
1.42
最小值
0.36
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；Deere（DE）为 2.30，处于行业高杠杆四分位。

DE

Capital Goods 行业组

2.30

最大值
2.33
DE
2.30
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

SWK

Capital Goods 行业组

0.58

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
SWK
0.58
下四分位数
0.29
最小值
0.00
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的财务稳健性指标对比
指标DESWK
流动比率（MRQ）2.131.42
债务 / 权益（MRQ）2.300.58
净债务/EBITDA6.702.69

股息

股息率（TTM）

Deere（DE）的 股息率 为 0.98%，处于行业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

DE

Capital Goods 行业组

0.98%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
DE
0.98%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SWK

Capital Goods 行业组

2.89%

SWK
2.89%
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Deere（DE）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 股息支付率 分别为 36.02% 和 59.68%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值
67.39%
DE
36.02%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SWK

Capital Goods 行业组

59.68%

最大值
67.39%
SWK
59.68%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的股息指标对比
指标DESWK
股息率（TTM）0.98%2.89%
股息支付率（TTM）36.02%59.68%

估值

市盈率（TTM）

Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 为 20.58，接近行业常见水平；Deere（DE）为 37.33，处于较贵四分位——DE 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

DE

Capital Goods 行业组

37.33

最大值
59.38
DE
37.33
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

SWK

Capital Goods 行业组

20.58

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
SWK
20.58
下四分位数
19.47
最小值
3.03
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，Deere（DE，3.78）则落在较贵的四分位——DE 为每一元营收付出的价格更高。

DE

Capital Goods 行业组

3.78

最大值
7.54
DE
3.78
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

SWK

Capital Goods 行业组

1.12

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
SWK
1.12
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Deere（DE，6.47）则带有高于同业的溢价——DE 按资产看更贵。

DE

Capital Goods 行业组

6.47

最大值
9.66
DE
6.47
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

SWK

Capital Goods 行业组

1.93

最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
SWK
1.93
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
正在加载图表…
Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Deere（DE）与 Stanley Black & Decker（SWK）的估值指标对比
指标DESWK
市盈率（TTM）37.3320.58
市销率（TTM）3.781.12
市净率（MRQ）6.471.93
自由现金流收益率（TTM）2.49%11.37%