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DE vs. HEI：Deere 与 HEICO 股票对比

Deere（DE）和HEICO（HEI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Deere（DE）和 HEICO（HEI）同属 Capital Goods 行业组，但 DE 归类于 Machinery，而 HEI 归类于 Aerospace & Defense。

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的公司资料对比表
资料项DEHEI
名称Deere & CompanyHEICO Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryAerospace & Defense
GICS 子行业Agricultural & Farm MachineryAerospace & Defense
市值1,810.94 亿 USD464.90 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日1980年3月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

DE
HEI
GSPC
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Deere（DE）与 HEICO（HEI）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Deere（DE）与 HEICO（HEI）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的价格表现指标对比
指标DEHEI
总回报率（1 年）49.27%6.50%
总回报率（3 年，年化）24.81%28.48%
总回报率（5 年，年化）15.67%18.19%

风险特征

回撤走势

DE
HEI
GSPC
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Deere（DE）与 HEICO（HEI）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的风险特征指标对比
指标DEHEI
波动率（1 年，年化）33.18%33.37%
Beta（5 年）0.881.06
最大回撤（5 年）-33.81%-27.11%
平均成交量（3 个月）122.80 万48.07 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
DE 和 HEI 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的风险调整指标对比
指标DEHEI
夏普比率（1 年）1.360.07
索提诺比率（1 年）2.260.10

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Deere（DE）和 HEICO（HEI）的 净资产收益率 分别为 18.24% 和 17.73%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
DE
18.24%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

HEI

Capital Goods 行业组

17.73%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
HEI
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

HEICO（HEI，16.38%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Deere（DE，10.17%），后者大致是行业典型比例。

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
DE
10.17%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

HEI

Capital Goods 行业组

16.38%

最大值
27.47%
HEI
16.38%
上四分位数
12.10%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

HEICO（HEI，25.14%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Deere（DE，13.37%），后者的经营效率大致与行业持平。

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
DE
13.37%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

HEI

Capital Goods 行业组

25.14%

最大值
36.60%
HEI
25.14%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的盈利能力指标对比
指标DEHEI
净资产收益率（TTM）18.24%17.73%
总资产收益率（TTM）3.76%8.50%
净利润率（TTM）10.17%16.38%
营业利润率（TTM）13.37%25.14%
毛利率（TTM）25.18%40.40%

成长性

营收增长

HEICO（HEI）的 营收同比增长 为 16.26%，接近同业常见水平；Deere（DE）为 -11.59%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

正在加载图表…
Deere（DE）与 HEICO（HEI）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

HEICO（HEI）的 每股收益同比增长 为 33.52%，处于行业前四分位；而 Deere（DE）为 -27.79%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

正在加载图表…
Deere（DE）与 HEICO（HEI）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的成长性指标对比
指标DEHEI
营收同比增长-11.59%16.26%
营收 3 年 CAGR-4.50%26.64%
每股收益同比增长-27.79%33.52%
每股收益 3 年 CAGR-7.37%24.32%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）和 HEICO（HEI）的 流动比率 分别为 2.13 和 2.72，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值
5.22
上四分位数
2.95
DE
2.13
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

HEI

Capital Goods 行业组

2.72

最大值
5.22
上四分位数
2.95
HEI
2.72
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

HEICO（HEI）的 债务权益比 为 0.45，接近行业中位区间；Deere（DE）为 2.30，处于行业高杠杆四分位。

DE

Capital Goods 行业组

2.30

最大值
2.33
DE
2.30
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00

HEI

Capital Goods 行业组

0.45

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
HEI
0.45
下四分位数
0.29
最小值
0.00
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的财务稳健性指标对比
指标DEHEI
流动比率（MRQ）2.132.72
债务 / 权益（MRQ）2.300.45
净债务/EBITDA6.701.56

股息

股息率（TTM）

Deere（DE）和 HEICO（HEI）的 股息率 分别为 0.98% 和 0.08%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

DE

Capital Goods 行业组

0.98%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
DE
0.98%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI

Capital Goods 行业组

0.08%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
HEI
0.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

HEICO（HEI）的 股息支付率 为 4.17%，处于行业典型派息带；而 Deere（DE）为 36.02%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值
67.39%
DE
36.02%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI

Capital Goods 行业组

4.17%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
HEI
4.17%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的股息指标对比
指标DEHEI
股息率（TTM）0.98%0.08%
股息支付率（TTM）36.02%4.17%

估值

市盈率（TTM）

Deere（DE）和 HEICO（HEI）的 市盈率 分别为 37.33 和 55.44，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

DE

Capital Goods 行业组

37.33

最大值
59.38
DE
37.33
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03

HEI

Capital Goods 行业组

55.44

最大值
59.38
HEI
55.44
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

两者按销售看都偏贵：Deere（DE，3.78）落在较高的 市销率 四分位，HEICO（HEI，8.98）则更高、超出了其行业基准区间。

DE

Capital Goods 行业组

3.78

最大值
7.54
DE
3.78
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03

HEI

Capital Goods 行业组

8.98

HEI
8.98
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Deere（DE，6.47）和 HEICO（HEI，9.40）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

DE

Capital Goods 行业组

6.47

最大值
9.66
DE
6.47
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

HEI

Capital Goods 行业组

9.40

最大值
9.66
HEI
9.40
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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Deere（DE）与 HEICO（HEI）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Deere（DE）与 HEICO（HEI）的估值指标对比
指标DEHEI
市盈率（TTM）37.3355.44
市销率（TTM）3.788.98
市净率（MRQ）6.479.40
自由现金流收益率（TTM）2.49%1.82%