HEI与RTX：股票综合对比
更新于本文对HEI和RTX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HEI | RTX |
|---|---|---|
| 公司名称 | HEICO Corporation | RTX Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Aerospace & Defense |
| 市值 | 436.41亿 USD | 2,352.45亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1962年4月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和RTX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HEI | RTX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.49% | -1.93% |
| 13周价格回报率 | 0.88% | 13.94% |
| 26周价格回报率 | 15.34% | 34.31% |
| 52周价格回报率 | 12.21% | 41.87% |
| 月初至今价格回报率 | -2.17% | -1.64% |
| 年初至今价格回报率 | 30.76% | 51.72% |
| 10日平均成交量 | 33.13万 | 370.21万 |
| 3个月平均成交量 | 35.37万 | 452.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.17% | 24.40% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 0.45 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HEI
16.57%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 12.98%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- -2.55%
HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RTX
10.61%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 12.98%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- -2.55%
RTX 的净资产收益率为 10.61%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
HEI
14.96%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.96%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- 1.01%
HEI 的净利润率为 14.96%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RTX
7.67%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.96%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- 1.01%
RTX 的净利润率为 7.67%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
HEI
22.35%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 17.97%
- 上四分位数
- 12.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.41%
- 最小值
- -1.59%
HEI 的营业利润率为 22.35%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
RTX
10.25%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 17.97%
- 上四分位数
- 12.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.41%
- 最小值
- -1.59%
RTX 的营业利润率为 10.25%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | HEI | RTX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.57% | 10.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.00% | 3.97% |
| 净利润率 (TTM) | 14.96% | 7.67% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.35% | 10.25% |
| 毛利率 (TTM) | 39.51% | 20.13% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HEI
3.35
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.68
HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RTX
1.07
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.68
RTX 的流动比率为 1.07，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HEI
0.59
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.03
HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RTX
0.61
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.03
RTX 的产权比率为 0.61，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HEI
5.54
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 29.86
- 上四分位数
- 19.49
- 中位数
- 7.09
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -7.63
HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RTX
4.32
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 29.86
- 上四分位数
- 19.49
- 中位数
- 7.09
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -7.63
RTX 的利息保障倍数为 4.32，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HEI | RTX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.35 | 1.07 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.40 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.59 | 0.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.54 | 4.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HEI
0.08%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.87%
- 上四分位数
- 1.46%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
HEI 的股息率为 0.08%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
RTX
1.47%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.87%
- 上四分位数
- 1.46%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
RTX 的股息率为 1.47%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
HEI
9.26%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 51.46%
- 中位数
- 20.20%
- 下四分位数
- 4.21%
- 最小值
- 0.00%
HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RTX
52.52%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 51.46%
- 中位数
- 20.20%
- 下四分位数
- 4.21%
- 最小值
- 0.00%
RTX 的股息支付率为 52.52%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | HEI | RTX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.08% | 1.47% |
| 股息支付率 (TTM) | 9.26% | 52.52% |
估值
市盈率 (TTM)
HEI
59.07
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 94.22
- 上四分位数
- 53.31
- 中位数
- 32.27
- 下四分位数
- 24.64
- 最小值
- 14.57
HEI 的市盈率为 59.07，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
RTX
35.64
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 94.22
- 上四分位数
- 53.31
- 中位数
- 32.27
- 下四分位数
- 24.64
- 最小值
- 14.57
RTX 的市盈率为 35.64，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HEI
8.84
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.20
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.32
HEI 的市销率为 8.84，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RTX
2.73
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.20
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.32
RTX 的市销率为 2.73，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HEI
9.58
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 18.61
- 上四分位数
- 9.58
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.94
HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RTX
3.47
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 18.61
- 上四分位数
- 9.58
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.94
RTX 的市净率为 3.47，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HEI | RTX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 59.07 | 35.64 |
| 市销率 (TTM) | 8.84 | 2.73 |
| 市净率 (MRQ) | 9.58 | 3.47 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 48.45 | 47.76 |