DDOG vs. GIB：Datadog 与 CGI 股票对比
Datadog（DDOG）和CGI（GIB）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Datadog（DDOG）和 CGI（GIB）同属 Software & Services 行业组，但 DDOG 归类于 Software，而 GIB 归类于 IT Services。
| 资料项 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 名称 | Datadog Inc. Class A | CGI Inc. |
| 国家/地区 | United States | Canada |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | IT Services |
| GICS 子行业 | Application Software | IT Consulting & Other Services |
| 市值 | 646.41 亿 USD | 172.47 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2019年9月19日 | 1998年10月7日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -5.64% | -3.23% |
| 总回报率（3 年，年化） | 21.65% | -5.58% |
| 总回报率（5 年，年化） | -1.69% | -1.91% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
Datadog（DDOG）的 beta 为 1.57，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 CGI（GIB）的 beta 为 0.40，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 70.49% | 31.53% |
| Beta（5 年） | 1.57 | 0.40 |
| 最大回撤（5 年） | -68.11% | -49.61% |
| 平均成交量（3 个月） | 381.58 万 | 40.07 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.14 | -0.24 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.21 | -0.31 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Datadog（DDOG）和 CGI（GIB）的 净资产收益率 分别为 6.43% 和 17.03%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
DDOG
Software & Services 行业组
6.43%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- DDOG
- 6.43%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
GIB
Software & Services 行业组
17.03%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- GIB
- 17.03%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
净利润率（TTM）
Datadog（DDOG，6.12%）和 CGI（GIB，10.54%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
DDOG
Software & Services 行业组
6.12%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- DDOG
- 6.12%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
GIB
Software & Services 行业组
10.54%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- GIB
- 10.54%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
Datadog（DDOG，6.33%）和 CGI（GIB，16.22%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
DDOG
Software & Services 行业组
6.33%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- DDOG
- 6.33%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
GIB
Software & Services 行业组
16.22%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- GIB
- 16.22%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 6.43% | 17.03% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.91% | 8.69% |
| 净利润率（TTM） | 6.12% | 10.54% |
| 营业利润率（TTM） | 6.33% | 16.22% |
| 毛利率（TTM） | 79.61% | 20.43% |
成长性
营收增长
Datadog（DDOG）的 营收同比增长 为 27.68%，处于行业前四分位；CGI（GIB）为 8.43%，更接近同业常见水平——DDOG 的营收扩张更快。
每股收益增长
CGI（GIB）的 每股收益同比增长 为 0.55%，接近同业常见水平；Datadog（DDOG）为 -40.38%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 27.68% | 8.43% |
| 营收 3 年 CAGR | 26.95% | 7.34% |
| 每股收益同比增长 | -40.38% | 0.55% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 6.76% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Datadog（DDOG）的 流动比率 为 3.51，高于所在行业的典型中段区间；而 CGI（GIB）的 流动比率 为 0.94，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。
DDOG
Software & Services 行业组
3.51
- 最大值
- 5.11
- DDOG
- 3.51
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
GIB
Software & Services 行业组
0.94
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- GIB
- 0.94
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
Datadog（DDOG）和 CGI（GIB）的 债务权益比 分别为 0.28 和 0.44，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
DDOG
Software & Services 行业组
0.28
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- DDOG
- 0.28
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
GIB
Software & Services 行业组
0.44
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- GIB
- 0.44
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.51 | 0.94 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.28 | 0.44 |
| 净债务/EBITDA | -23.06 | 1.31 |
股息
股息率（TTM）
Datadog（DDOG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 CGI（GIB）的股息收益率为 0.80%，可正常与行业同业对标。
DDOG
Software & Services 行业组
0.00%
- DDOG
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GIB
Software & Services 行业组
0.80%
- GIB
- 0.80%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Datadog（DDOG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 CGI（GIB）的派息率为 8.20%，可正常与行业同业对标。
DDOG
Software & Services 行业组
0.00%
- DDOG
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GIB
Software & Services 行业组
8.20%
- GIB
- 8.20%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.80% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 8.20% |
估值
市盈率（TTM）
CGI（GIB）的 市盈率 为 14.31，处于较便宜四分位；而 Datadog（DDOG）为 248.67，高于同业区间——两者相对行业同业的盈利估值差距较大。
DDOG
Software & Services 行业组
248.67
- DDOG
- 248.67
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
GIB
Software & Services 行业组
14.31
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- GIB
- 14.31
- 最小值
- 6.69
市销率（TTM）
CGI（GIB，1.05）的 市销率 处于较便宜四分位，Datadog（DDOG，15.11）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。
DDOG
Software & Services 行业组
15.11
- 最大值
- 17.91
- DDOG
- 15.11
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
GIB
Software & Services 行业组
1.05
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- GIB
- 1.05
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
CGI（GIB，2.37）的 市净率 与行业大致持平，Datadog（DDOG，13.71）则带有高于同业的溢价——DDOG 按资产看更贵。
DDOG
Software & Services 行业组
13.71
- 最大值
- 16.63
- DDOG
- 13.71
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
GIB
Software & Services 行业组
2.37
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- GIB
- 2.37
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
估值指标
| 指标 | DDOG | GIB |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 248.67 | 14.31 |
| 市销率（TTM） | 15.11 | 1.05 |
| 市净率（MRQ） | 13.71 | 2.37 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.65% | 12.68% |