CTAS vs. TTEK：Cintas 与 Tetra Tech 股票对比
Cintas（CTAS）和Tetra Tech（TTEK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）都属于 Commercial Services & Supplies 行业，但 CTAS 归类于 Diversified Support Services，而 TTEK 归类于 Environmental & Facilities Services。
| 资料项 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 名称 | Cintas Corporation | Tetra Tech Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Commercial Services & Supplies | Commercial Services & Supplies |
| GICS 子行业 | Diversified Support Services | Environmental & Facilities Services |
| 市值 | 882.94 亿 USD | 103.16 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 1991年12月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 21.43% | 29.45% |
| 总回报率（3 年，年化） | 20.18% | 11.17% |
| 总回报率（5 年，年化） | 16.37% | 3.89% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 23.96% | 37.39% |
| Beta（5 年） | 0.85 | 0.84 |
| 最大回撤（5 年） | -27.68% | -47.50% |
| 平均成交量（3 个月） | 191.02 万 | 225.12 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.72 | 0.67 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.06 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Cintas（CTAS）的 净资产收益率 为 41.38%，处于行业前四分位；Tetra Tech（TTEK）为 24.30%，更接近同业常见水平——CTAS 的资本效率更强。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
41.38%
- 最大值
- 47.06%
- CTAS
- 41.38%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
24.30%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- TTEK
- 24.30%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
净利润率（TTM）
Cintas（CTAS，17.82%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Tetra Tech（TTEK，10.00%），后者大致是行业典型比例。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
17.82%
- 最大值
- 23.28%
- CTAS
- 17.82%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
10.00%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- TTEK
- 10.00%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
Cintas（CTAS，24.10%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tetra Tech（TTEK，14.25%），后者的经营效率大致与行业持平。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
24.10%
- 最大值
- 38.50%
- CTAS
- 24.10%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
14.25%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- TTEK
- 14.25%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 41.38% | 24.30% |
| 总资产收益率（TTM） | 16.66% | 8.54% |
| 净利润率（TTM） | 17.82% | 10.00% |
| 营业利润率（TTM） | 24.10% | 14.25% |
| 毛利率（TTM） | 50.99% | 21.84% |
成长性
营收增长
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）的 营收同比增长 分别为 8.94% 和 4.69%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）的 每股收益同比增长 分别为 11.59% 和 -24.39%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.94% | 4.69% |
| 营收 3 年 CAGR | 8.51% | 15.81% |
| 每股收益同比增长 | 11.59% | -24.39% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 14.77% | -1.46% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）的 流动比率 分别为 1.45 和 1.18，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
1.45
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- CTAS
- 1.45
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
1.18
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- TTEK
- 1.18
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）的 债务权益比 分别为 0.52 和 0.55，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
0.52
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- CTAS
- 0.52
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
0.55
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- TTEK
- 0.55
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.45 | 1.18 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.52 | 0.55 |
| 净债务/EBITDA | 0.76 | 1.21 |
股息
股息率（TTM）
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）的 股息率 分别为 0.83% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
0.83%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- CTAS
- 0.83%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
0.66%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- TTEK
- 0.66%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Cintas（CTAS）和 Tetra Tech（TTEK）的 股息支付率 分别为 36.88% 和 16.08%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
36.88%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- CTAS
- 36.88%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
16.08%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- TTEK
- 16.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.83% | 0.66% |
| 股息支付率（TTM） | 36.88% | 16.08% |
估值
市盈率（TTM）
Tetra Tech（TTEK）的 市盈率 为 24.27，接近行业常见水平；Cintas（CTAS）为 43.86，处于较贵四分位——CTAS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
43.86
- 最大值
- 49.47
- CTAS
- 43.86
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
24.27
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- TTEK
- 24.27
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
Tetra Tech（TTEK，2.37）的 市销率 接近行业典型水平，而 Cintas（CTAS，7.64）高于其基准区间——CTAS 按销售看明显偏贵。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
7.64
- CTAS
- 7.64
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
2.37
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- TTEK
- 2.37
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
Tetra Tech（TTEK，5.57）的 市净率 接近行业典型水平，而 Cintas（CTAS，17.07）高于其基准区间——CTAS 相对账面明显偏贵。
CTAS
Commercial & Professional Services 行业组
17.07
- CTAS
- 17.07
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
5.57
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- TTEK
- 5.57
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
估值指标
| 指标 | CTAS | TTEK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 43.86 | 24.27 |
| 市销率（TTM） | 7.64 | 2.37 |
| 市净率（MRQ） | 17.07 | 5.57 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.98% | 3.84% |