CRL vs. LLY：Charles River Laboratories 与 Eli Lilly 股票对比

公司概况

Charles River Laboratories（CRL）和 Eli Lilly（LLY）同属 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组，但 CRL 归类于 Life Sciences Tools & Services，而 LLY 归类于 Pharmaceuticals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Charles River Laboratories（CRL）的 beta 为 1.33，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Eli Lilly（LLY）的 beta 为 0.40，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 86.02%，处于行业前四分位；Charles River Laboratories（CRL）为 1.27%，更接近同业常见水平——LLY 的资本效率更强。

Eli Lilly（LLY，31.90%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Charles River Laboratories（CRL，1.01%）留下的大致是行业典型比例。

Charles River Laboratories（CRL，23.42%）和 Eli Lilly（LLY，53.66%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 为 44.70%，接近同业常见水平；Charles River Laboratories（CRL）为 -0.85%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；而 Charles River Laboratories（CRL）为 -1,555.00%，低于其行业区间——两者盈利走势差距较大。

成长性指标

财务实力

Charles River Laboratories（CRL）和 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 分别为 1.41 和 1.39，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Charles River Laboratories（CRL）和 Eli Lilly（LLY）的 债务权益比 分别为 0.87 和 1.23，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Charles River Laboratories（CRL）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的股息收益率为 0.49%，可正常与行业同业对标。

Charles River Laboratories（CRL）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的派息率为 21.71%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

两者按 TTM 盈利看都偏贵：Eli Lilly（LLY）的 市盈率 为 43.95，处于较贵四分位；Charles River Laboratories（CRL）为 366.87，进一步高于行业区间。

在 市销率 上，Charles River Laboratories（CRL，4.07）和 Eli Lilly（LLY，13.95）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Charles River Laboratories（CRL，5.01）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，29.96）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标