CP vs. JBHT：Canadian Pacific Kansas City 与 J.B. Hunt Transport Services 股票对比

公司概况

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）都属于 Ground Transportation 行业，但 CP 归类于 Rail Transportation，而 JBHT 归类于 Cargo Ground Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 净资产收益率 分别为 8.27% 和 18.77%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Canadian Pacific Kansas City（CP，24.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 J.B. Hunt Transport Services（JBHT，5.07%），后者大致是行业典型比例。

Canadian Pacific Kansas City（CP，38.56%）的营业利润率处在前四分位，领先于 J.B. Hunt Transport Services（JBHT，6.72%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 营收同比增长 分别为 3.66% 和 -0.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 每股收益同比增长 为 13.32%，处于行业前四分位；J.B. Hunt Transport Services（JBHT）为 10.07%，更接近同业常见水平——CP 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 流动比率 为 1.23，处于所在行业的典型中段区间；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 流动比率 为 0.52，处于行业流动性较紧的四分位——CP 应对流动负债的缓冲较薄。

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 债务权益比 分别为 0.55 和 0.40，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 股息率 分别为 1.06% 和 0.82%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 股息支付率 分别为 22.91% 和 25.25%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 J.B. Hunt Transport Services（JBHT）的 市盈率 分别为 29.54 和 30.68，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

J.B. Hunt Transport Services（JBHT，1.52）的 市销率 接近行业典型水平，而 Canadian Pacific Kansas City（CP，5.01）高于其基准区间——CP 按销售看明显偏贵。

Canadian Pacific Kansas City（CP，2.46）的 市净率 与行业大致持平，J.B. Hunt Transport Services（JBHT，5.58）则带有高于同业的溢价——JBHT 按资产看更贵。

估值指标