COHR 与 CRDO：股票综合对比
COHR 与 CRDO 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Coherent Corp. | Credo Technology Group Holding Ltd |
| 国家 | United States | Cayman Islands |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Electronic Components | Semiconductors |
| 市值 | 742.82 亿 USD | 387.75 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1987年10月2日 | 2022年1月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
COHR 的市值（742.82 亿 USD）显著高于 CRDO 的市值（387.75 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COHR 和 CRDO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 13.09% | 8.60% |
| 13 周价格回报率 | 66.76% | 88.71% |
| 26 周价格回报率 | 187.64% | 16.38% |
| 52 周价格回报率 | 438.03% | 313.82% |
| 月初至今价格回报率 | 18.76% | 20.81% |
| 年初至今价格回报率 | 105.72% | 46.10% |
| 10 日平均成交量 | 763.55 万 | 540.89 万 |
| 3 个月平均成交量 | 686.79 万 | 703.59 万 |
| 3 个月波动率 | 85.34% | 101.33% |
| 贝塔系数 | 2.06 | 3.22 |
CRDO 的 Beta 值（3.22）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 COHR（Beta 值 2.06）则展现出相对更强的稳定性。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
COHR
3.57%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 35.77%
- 上四分位数
- 16.84%
- 中位数
- 10.61%
- 下四分位数
- 3.90%
- 最小值
- -9.42%
COHR 的净资产收益率为 3.57%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
CRDO
29.56%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.68%
- 上四分位数
- 19.80%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 0.67%
- 最小值
- -26.02%
CRDO 的净资产收益率为 29.56%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
COHR
4.66%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 18.49%
- 上四分位数
- 8.64%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- 1.82%
- 最小值
- -7.62%
COHR 的净利润率为 4.66%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CRDO
31.81%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 55.60%
- 上四分位数
- 23.02%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- -0.68%
- 最小值
- -28.56%
CRDO 的净利润率为 31.81%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
COHR
8.97%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.41%
- 上四分位数
- 12.64%
- 中位数
- 5.09%
- 下四分位数
- 2.66%
- 最小值
- -5.55%
COHR 的营业利润率为 8.97%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CRDO
30.23%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 60.38%
- 上四分位数
- 27.36%
- 中位数
- 11.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -35.68%
CRDO 的营业利润率为 30.23%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 3.57% | 29.56% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.98% | 26.13% |
| 净利润率（TTM） | 4.66% | 31.81% |
| 营业利润率（TTM） | 8.97% | 30.23% |
| 毛利率（TTM） | 36.16% | 67.83% |
财务实力
流动比率（MRQ）
COHR
2.25
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.47
- 上四分位数
- 2.66
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.73
COHR 的流动比率为 2.25，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CRDO
10.82
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 7.52
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 2.27
- 最小值
- 1.02
CRDO 的流动比率高达 10.82，显著超出 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率（MRQ）
COHR
0.39
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.72
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
COHR 的产权比率为 0.39，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CRDO
0.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.56
- 中位数
- 0.18
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CRDO 的产权比率为 0.00，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
COHR
1.36
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 34.79
- 上四分位数
- 19.36
- 中位数
- 7.39
- 下四分位数
- 3.57
- 最小值
- -4.58
COHR 的利息保障倍数为 1.36，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
CRDO
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 114.00
- 上四分位数
- 50.26
- 中位数
- 19.85
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -69.60
CRDO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.25 | 10.82 |
| 速动比率（MRQ） | 1.00 | 9.56 |
| 产权比率（MRQ） | 0.39 | 0.00 |
| 利息保障倍数（TTM） | 1.36 | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 17.49% | 201.49% |
| 营收同比增长率（TTM） | 18.63% | 226.12% |
| 3 年营收复合年增长率 | 20.55% | 60.07% |
| 5 年营收复合年增长率 | 19.54% | 52.02% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 17.80% | 408.58% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 234.55% | 12,864.03% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -45.91% | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | 98.71% |
股息
股息率（TTM）
COHR
0.03%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.15%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
COHR 的股息率为 0.03%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CRDO
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 0.95%
- 上四分位数
- 0.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRDO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率（TTM）
COHR
5.05%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 35.04%
- 上四分位数
- 18.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
COHR 的股息支付率为 5.05%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CRDO
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 54.80%
- 上四分位数
- 23.18%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRDO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.03% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 5.05% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
COHR
237.06
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 165.44
- 上四分位数
- 83.53
- 中位数
- 36.68
- 下四分位数
- 19.97
- 最小值
- 10.48
COHR 的市盈率为 237.06，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CRDO
114.12
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 166.46
- 上四分位数
- 115.08
- 中位数
- 62.66
- 下四分位数
- 41.82
- 最小值
- 15.05
CRDO 的市盈率为 114.12，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率（TTM）
COHR
11.04
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 9.21
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.24
COHR 的市销率为 11.04，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CRDO
36.30
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 38.36
- 上四分位数
- 18.58
- 中位数
- 10.51
- 下四分位数
- 5.02
- 最小值
- 0.16
CRDO 的市销率为 36.30，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
COHR
3.40
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 8.58
- 上四分位数
- 5.29
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.44
COHR 的市净率为 3.40，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CRDO
11.72
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.60
- 上四分位数
- 7.94
- 中位数
- 4.57
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.45
CRDO 的市净率为 11.72，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | COHR | CRDO |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 237.06 | 114.12 |
| 市销率（TTM） | 11.04 | 36.30 |
| 市净率（MRQ） | 3.40 | 11.72 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 271.20 | 136.68 |