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CMI vs. DE：Cummins 与 Deere 股票对比

Cummins（CMI）和Deere（DE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Cummins（CMI）和 Deere（DE）都属于 Machinery 行业，但 CMI 归类于 Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment，而 DE 归类于 Agricultural & Farm Machinery。

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的公司资料对比表
资料项CMIDE
名称Cummins Inc.Deere & Company
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryMachinery
GICS 子行业Construction Machinery & Heavy Transportation EquipmentAgricultural & Farm Machinery
市值616.95 亿 USD1,810.94 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1973年2月21日1972年6月1日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CMI
DE
GSPC
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Cummins（CMI）与 Deere（DE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Cummins（CMI）与 Deere（DE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Cummins（CMI）与 Deere（DE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的价格表现指标对比
指标CMIDE
总回报率（1 年）-0.52%49.27%
总回报率（3 年，年化）31.79%24.81%
总回报率（5 年，年化）17.12%15.67%

风险特征

回撤走势

CMI
DE
GSPC
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Cummins（CMI）与 Deere（DE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Cummins（CMI）与 Deere（DE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的风险特征指标对比
指标CMIDE
波动率（1 年，年化）36.83%33.18%
Beta（5 年）1.260.88
最大回撤（5 年）-38.12%-33.81%
平均成交量（3 个月）114.02 万122.80 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CMI 和 DE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的风险调整指标对比
指标CMIDE
夏普比率（1 年）-0.131.36
索提诺比率（1 年）-0.182.26

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cummins（CMI）的 净资产收益率 为 25.05%，处于行业前四分位；Deere（DE）为 18.24%，更接近同业常见水平——CMI 的资本效率更强。

CMI

Capital Goods 行业组

25.05%

最大值
40.55%
CMI
25.05%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
DE
18.24%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Cummins（CMI）与 Deere（DE）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Cummins（CMI，9.26%）和 Deere（DE，10.17%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

CMI

Capital Goods 行业组

9.26%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
CMI
9.26%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
DE
10.17%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Cummins（CMI）与 Deere（DE）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Cummins（CMI，13.95%）和 Deere（DE，13.37%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

CMI

Capital Goods 行业组

13.95%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
CMI
13.95%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
DE
13.37%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Cummins（CMI）与 Deere（DE）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的盈利能力指标对比
指标CMIDE
净资产收益率（TTM）25.05%18.24%
总资产收益率（TTM）7.60%3.76%
净利润率（TTM）9.26%10.17%
营业利润率（TTM）13.95%13.37%
毛利率（TTM）26.32%25.18%

成长性

营收增长

Cummins（CMI）和 Deere（DE）的 营收同比增长 分别为 -1.27% 和 -11.59%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Cummins（CMI）和 Deere（DE）的 每股收益同比增长 分别为 -27.74% 和 -27.79%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的成长性指标对比
指标CMIDE
营收同比增长-1.27%-11.59%
营收 3 年 CAGR6.25%-4.50%
每股收益同比增长-27.74%-27.79%
每股收益 3 年 CAGR10.68%-7.37%

财务实力

流动比率（MRQ）

Cummins（CMI）和 Deere（DE）的 流动比率 分别为 1.74 和 2.13，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CMI

Capital Goods 行业组

1.74

最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
CMI
1.74
下四分位数
1.43
最小值
0.36

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值
5.22
上四分位数
2.95
DE
2.13
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Cummins（CMI）与 Deere（DE）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Cummins（CMI）的 债务权益比 为 0.52，接近行业中位区间；Deere（DE）为 2.30，处于行业高杠杆四分位。

CMI

Capital Goods 行业组

0.52

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
CMI
0.52
下四分位数
0.29
最小值
0.00

DE

Capital Goods 行业组

2.30

最大值
2.33
DE
2.30
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的财务稳健性指标对比
指标CMIDE
流动比率（MRQ）1.742.13
债务 / 权益（MRQ）0.522.30
净债务/EBITDA0.626.70

股息

股息率（TTM）

Cummins（CMI）的 股息率 为 1.83%，处于行业前四分位；Deere（DE）为 0.98%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，CMI 更丰厚。

CMI

Capital Goods 行业组

1.83%

最大值
2.66%
CMI
1.83%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DE

Capital Goods 行业组

0.98%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
DE
0.98%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Cummins（CMI）和 Deere（DE）的 股息支付率 分别为 34.21% 和 36.02%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

CMI

Capital Goods 行业组

34.21%

最大值
67.39%
CMI
34.21%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值
67.39%
DE
36.02%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的股息指标对比
指标CMIDE
股息率（TTM）1.83%0.98%
股息支付率（TTM）34.21%36.02%

估值

市盈率（TTM）

Cummins（CMI）的 市盈率 为 18.78，处于较便宜四分位；而 Deere（DE）为 37.33，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

CMI

Capital Goods 行业组

18.78

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
CMI
18.78
最小值
3.03

DE

Capital Goods 行业组

37.33

最大值
59.38
DE
37.33
上四分位数
35.92
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Cummins（CMI，1.72）的 市销率 与行业大致持平，Deere（DE，3.78）则落在较贵的四分位——DE 为每一元营收付出的价格更高。

CMI

Capital Goods 行业组

1.72

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
CMI
1.72
下四分位数
1.03
最小值
0.03

DE

Capital Goods 行业组

3.78

最大值
7.54
DE
3.78
上四分位数
3.76
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Cummins（CMI，4.63）的 市净率 与行业大致持平，Deere（DE，6.47）则带有高于同业的溢价——DE 按资产看更贵。

CMI

Capital Goods 行业组

4.63

最大值
9.66
上四分位数
5.00
CMI
4.63
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

DE

Capital Goods 行业组

6.47

最大值
9.66
DE
6.47
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
正在加载图表…
Cummins（CMI）与 Deere（DE）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Cummins（CMI）与 Deere（DE）的估值指标对比
指标CMIDE
市盈率（TTM）18.7837.33
市销率（TTM）1.723.78
市净率（MRQ）4.636.47
自由现金流收益率（TTM）4.06%2.49%