Seek Returns 标志

CMI与GE：股票综合对比

更新于

本文对CMI和GE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CMIGE
公司名称Cummins Inc.GE Aerospace
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryIndustrial Conglomerates
市值636.23亿 USD3,217.03亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMI和GE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMI与GE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CMIGE
5日价格回报率-4.49%-2.28%
13周价格回报率15.82%13.80%
26周价格回报率38.27%37.57%
52周价格回报率26.28%66.06%
月初至今价格回报率5.70%-1.34%
年初至今价格回报率32.71%82.76%
10日平均成交量100.33万374.21万
3个月平均成交量90.40万447.20万
3个月每日回报波动率28.11%20.94%
贝塔系数1.121.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMI

23.69%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CMI 的净资产收益率为 23.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GE

42.13%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
19.60%
上四分位数
13.46%
中位数
9.41%
下四分位数
5.80%
最小值
-3.73%

GE 的净资产收益率为 42.13%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CMI 与 GE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMI

7.94%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CMI 的净利润率为 7.94%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GE

18.34%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
26.43%
上四分位数
13.08%
中位数
9.45%
下四分位数
3.04%
最小值
-2.43%

GE 的净利润率为 18.34%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CMI 与 GE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMI

11.74%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CMI 的营业利润率为 11.74%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GE

17.00%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
27.02%
上四分位数
17.23%
中位数
12.77%
下四分位数
7.78%
最小值
-4.49%

GE 的营业利润率为 17.00%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CMI 与 GE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CMIGE
净资产收益率 (TTM)23.69%42.13%
资产回报率 (TTM)8.09%6.44%
净利润率 (TTM)7.94%18.34%
营业利润率 (TTM)11.74%17.00%
毛利率 (TTM)25.94%35.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMI

1.77

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CMI 的流动比率为 1.77，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GE

1.08

Industrial Conglomerates 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.64
中位数
1.35
下四分位数
1.15
最小值
0.50

GE 的流动比率为 1.08，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CMI 与 GE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMI

0.63

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CMI 的产权比率为 0.63，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GE

1.11

Industrial Conglomerates 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.52
中位数
0.90
下四分位数
0.64
最小值
0.20

GE 的产权比率为 1.11，与 Industrial Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMI 与 GE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMI

--

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CMI 的利息保障倍数数据目前不可用。

GE

5.01

Industrial Conglomerates 行业

最大值
13.50
上四分位数
9.20
中位数
4.18
下四分位数
2.73
最小值
-2.15

GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CMI 与 GE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CMIGE
流动比率 (MRQ)1.771.08
速动比率 (MRQ)0.930.76
产权比率 (MRQ)0.631.11
利息保障倍数 (TTM)--5.01

成长性

营收增长

CMI与GE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMI与GE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMI

1.61%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CMI 的股息率为 1.61%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GE

0.43%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
10.91%
上四分位数
5.53%
中位数
3.21%
下四分位数
1.62%
最小值
0.00%

GE 的股息率为 0.43%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CMI 与 GE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMI

38.53%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CMI 的股息支付率为 38.53%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GE

17.08%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
182.48%
上四分位数
97.89%
中位数
52.41%
下四分位数
31.27%
最小值
1.76%

GE 的股息支付率为 17.08%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CMI 与 GE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

股息概览

代码CMIGE
股息率 (TTM)1.61%0.43%
股息支付率 (TTM)38.53%17.08%

估值

市盈率 (TTM)

CMI

23.93

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CMI 的市盈率为 23.93，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GE

39.88

Industrial Conglomerates 行业

最大值
45.03
上四分位数
27.19
中位数
16.85
下四分位数
7.93
最小值
3.88

GE 的市盈率为 39.88，位列 Industrial Conglomerates 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CMI 与 GE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMI

1.90

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CMI 的市销率为 1.90，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GE

7.32

Industrial Conglomerates 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.36
中位数
0.76
下四分位数
0.43
最小值
0.11

GE 的市销率为 7.32，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CMI 与 GE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMI

4.82

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CMI 的市净率为 4.82，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GE

16.96

Industrial Conglomerates 行业

最大值
5.48
上四分位数
2.86
中位数
1.03
下四分位数
0.51
最小值
0.30

GE 的市净率为 16.96，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CMI 与 GE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

估值概览

代码CMIGE
市盈率 (TTM)23.9339.88
市销率 (TTM)1.907.32
市净率 (MRQ)4.8216.96
价格与自由现金流比率 (TTM)26.1449.89