CMG vs. TXRH：Chipotle Mexican Grill 与 Texas Roadhouse 股票对比

公司概况

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Texas Roadhouse（TXRH）同属 Hotels, Restaurants & Leisure 行业下的 Restaurants 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Chipotle Mexican Grill（CMG）的 净资产收益率 为 48.52%，处于行业前四分位；Texas Roadhouse（TXRH）为 27.77%，更接近同业常见水平——CMG 的资本效率更强。

Chipotle Mexican Grill（CMG，10.83%）和 Texas Roadhouse（TXRH，6.59%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Chipotle Mexican Grill（CMG，14.13%）和 Texas Roadhouse（TXRH，6.78%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Texas Roadhouse（TXRH）的 营收同比增长 分别为 5.41% 和 9.39%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Texas Roadhouse（TXRH）的 每股收益同比增长 分别为 2.70% 和 -5.72%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Chipotle Mexican Grill（CMG）的 流动比率 为 0.81，处于所在行业的典型中段区间；而 Texas Roadhouse（TXRH）的 流动比率 为 0.38，处于行业流动性较紧的四分位——TXRH 应对流动负债的缓冲较薄。

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Texas Roadhouse（TXRH）的 债务权益比 分别为 2.28 和 0.67，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Chipotle Mexican Grill（CMG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Texas Roadhouse（TXRH）的股息收益率为 1.53%，可正常与行业同业对标。

Chipotle Mexican Grill（CMG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Texas Roadhouse（TXRH）的派息率为 46.07%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Chipotle Mexican Grill（CMG）和 Texas Roadhouse（TXRH）的 市盈率 分别为 32.18 和 28.91，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Texas Roadhouse（TXRH，1.90）的 市销率 与行业大致持平，Chipotle Mexican Grill（CMG，3.43）则落在较贵的四分位——CMG 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Texas Roadhouse（TXRH，7.59）落在较高的 市净率 四分位，Chipotle Mexican Grill（CMG，17.74）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标