CHKP vs. PLTR：Check Point Software 与 Palantir 股票对比

公司概况

Check Point Software（CHKP）和 Palantir（PLTR）都属于 Software 行业，但 CHKP 归类于 Systems Software，而 PLTR 归类于 Application Software。

Check Point Software（CHKP）自 1996年6月28日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Palantir（PLTR）于 2020年9月30日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Palantir（PLTR）的 beta 为 1.63，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Check Point Software（CHKP）的 beta 为 0.43，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Check Point Software（CHKP）和 Palantir（PLTR）的 净资产收益率 分别为 30.61% 和 40.91%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Palantir（PLTR，50.34%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Check Point Software（CHKP，31.74%）的留存比例也在前四分位。

Check Point Software（CHKP，26.46%）和 Palantir（PLTR，46.89%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Palantir（PLTR）的 营收同比增长 为 56.18%，高于其行业区间；而 Check Point Software（CHKP）为 6.25%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

Palantir（PLTR）的 每股收益同比增长 为 231.06%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Check Point Software（CHKP）为 28.95%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Check Point Software（CHKP）的 流动比率 为 1.60，处于所在行业的典型中段区间；而 Palantir（PLTR）的 流动比率 为 7.10，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Palantir（PLTR）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；Check Point Software（CHKP）为 0.75，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Check Point Software（CHKP）和 Palantir（PLTR）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Check Point Software（CHKP）和 Palantir（PLTR）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Check Point Software（CHKP）的 市盈率 为 17.35，处于较便宜四分位；而 Palantir（PLTR）为 112.94，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Check Point Software（CHKP，5.34）的 市销率 接近行业典型水平，而 Palantir（PLTR，53.02）高于其基准区间——PLTR 按销售看明显偏贵。

Check Point Software（CHKP，5.54）的 市净率 接近行业典型水平，而 Palantir（PLTR，34.41）高于其基准区间——PLTR 相对账面明显偏贵。

估值指标