Seek Returns 标志

CG与MA：股票综合对比

更新于

本文对CG和MA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CGMA
公司名称The Carlyle Group Inc.Mastercard Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsFinancial Services
市值221.87亿 USD5,357.90亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2012年5月3日2006年5月25日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CG和MA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CG与MA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CGMA
5日价格回报率-5.50%1.53%
13周价格回报率28.06%1.07%
26周价格回报率20.20%4.66%
52周价格回报率47.81%26.92%
月初至今价格回报率1.12%4.63%
年初至今价格回报率21.49%12.55%
10日平均成交量267.40万248.89万
3个月平均成交量271.79万270.63万
3个月每日回报波动率32.15%21.60%
贝塔系数2.020.99

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CG

22.24%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

CG 的净资产收益率为 22.24%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MA

191.02%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

MA 的净资产收益率为 191.02%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CG 与 MA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CG

20.22%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

CG 的净利润率为 20.22%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MA

44.93%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

MA 的净利润率为 44.93%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CG 与 MA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CG

25.37%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

CG 的营业利润率为 25.37%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MA

55.78%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

MA 的营业利润率为 55.78%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CG 与 MA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CGMA
净资产收益率 (TTM)22.24%191.02%
资产回报率 (TTM)5.29%27.84%
净利润率 (TTM)20.22%44.93%
营业利润率 (TTM)25.37%55.78%
毛利率 (TTM)58.27%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

CG

0.40

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MA

1.16

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CG 与 MA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CG

1.74

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MA

2.42

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CG 与 MA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CG

97.47

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MA

37.93

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CG 与 MA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CGMA
流动比率 (MRQ)0.401.16
速动比率 (MRQ)0.401.16
产权比率 (MRQ)1.742.42
利息保障倍数 (TTM)97.4737.93

成长性

营收增长

CG与MA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CG与MA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CG

2.27%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

CG 的股息率为 2.27%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MA

0.49%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA 的股息率为 0.49%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CG 与 MA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CG

40.07%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

CG 的股息支付率为 40.07%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MA

19.15%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA 的股息支付率为 19.15%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CG 与 MA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CGMA
股息率 (TTM)2.27%0.49%
股息支付率 (TTM)40.07%19.15%

估值

市盈率 (TTM)

CG

17.66

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

CG 的市盈率为 17.66，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MA

39.22

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

MA 的市盈率为 39.22，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CG 与 MA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CG

3.57

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

CG 的市销率为 3.57，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MA

17.62

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CG 与 MA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CG

3.17

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

CG 的市净率为 3.17，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MA

64.98

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

MA 的市净率为 64.98，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CG 与 MA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CGMA
市盈率 (TTM)17.6639.22
市销率 (TTM)3.5717.62
市净率 (MRQ)3.1764.98
价格与自由现金流比率 (TTM)20.8033.58