CACI vs. CTAS：CACI 与 Cintas 股票对比

公司概况

CACI（CACI）和 Cintas（CTAS）同属 Commercial & Professional Services 行业组，但 CACI 归类于 Professional Services，而 CTAS 归类于 Commercial Services & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cintas（CTAS）的 净资产收益率 为 41.38%，处于行业前四分位；CACI（CACI）为 12.51%，更接近同业常见水平——CTAS 的资本效率更强。

Cintas（CTAS，17.82%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 CACI（CACI，5.55%），后者大致是行业典型比例。

Cintas（CTAS，24.10%）的营业利润率处在前四分位，领先于 CACI（CACI，10.00%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

CACI（CACI）的 营收同比增长 为 10.89%，处于行业前四分位；Cintas（CTAS）为 8.94%，更接近同业常见水平——CACI 的营收扩张更快。

CACI（CACI）和 Cintas（CTAS）的 每股收益同比增长 分别为 8.24% 和 11.59%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

CACI（CACI）和 Cintas（CTAS）的 流动比率 分别为 1.61 和 1.45，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CACI（CACI）和 Cintas（CTAS）的 债务权益比 分别为 1.14 和 0.52，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

CACI（CACI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Cintas（CTAS）的股息收益率为 0.83%，可正常与行业同业对标。

CACI（CACI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Cintas（CTAS）的派息率为 36.88%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

CACI（CACI）的 市盈率 为 25.09，接近行业常见水平；Cintas（CTAS）为 43.86，处于较贵四分位——CTAS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

CACI（CACI，1.38）的 市销率 接近行业典型水平，而 Cintas（CTAS，7.64）高于其基准区间——CTAS 按销售看明显偏贵。

CACI（CACI，2.92）的 市净率 接近行业典型水平，而 Cintas（CTAS，17.07）高于其基准区间——CTAS 相对账面明显偏贵。

估值指标