BP与SLB：股票综合对比
更新于本文对BP和SLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
BP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SLB是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | BP | SLB |
|---|---|---|
| 公司名称 | BP p.l.c. | SLB N.V. |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy Equipment & Services |
| 市值 | 937.15亿 USD | 545.73亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 BP和SLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | BP | SLB |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.72% | 0.08% |
| 13周价格回报率 | 9.35% | 11.97% |
| 26周价格回报率 | 20.94% | 2.30% |
| 52周价格回报率 | 20.41% | -15.26% |
| 月初至今价格回报率 | 4.18% | 2.44% |
| 年初至今价格回报率 | 17.25% | -3.65% |
| 10日平均成交量 | 1,786.71万 | 1,338.02万 |
| 3个月平均成交量 | 2,472.13万 | 1,655.55万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.10% | 29.30% |
| 贝塔系数 | 1.40 | 0.74 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
BP
2.58%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 16.09%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 5.28%
- 最小值
- -10.03%
BP 的净资产收益率为 2.58%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SLB
16.84%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 29.69%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.78%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -4.04%
SLB 的净资产收益率为 16.84%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
BP
0.81%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 43.98%
- 上四分位数
- 20.46%
- 中位数
- 8.67%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -7.11%
BP 的净利润率为 0.81%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SLB
10.34%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 16.51%
- 上四分位数
- 8.94%
- 中位数
- 5.91%
- 下四分位数
- 3.84%
- 最小值
- -2.81%
SLB 的净利润率为 10.34%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
BP
4.91%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 30.55%
- 中位数
- 17.92%
- 下四分位数
- 6.58%
- 最小值
- -25.19%
BP 的营业利润率为 4.91%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SLB
13.97%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 33.80%
- 上四分位数
- 17.55%
- 中位数
- 11.05%
- 下四分位数
- 4.67%
- 最小值
- -1.49%
SLB 的营业利润率为 13.97%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | BP | SLB |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 2.58% | 16.84% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.54% | 7.23% |
| 净利润率 (TTM) | 0.81% | 10.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.91% | 13.97% |
| 毛利率 (TTM) | 26.23% | 19.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
BP
1.19
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.31
BP 的流动比率为 1.19，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SLB
1.39
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 2.08
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.70
SLB 的流动比率为 1.39，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
BP
1.28
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
BP 的产权比率为 1.28，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SLB
0.50
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.02
SLB 的产权比率为 0.50，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
BP
78.95
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 41.04
- 上四分位数
- 20.96
- 中位数
- 7.19
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -19.25
BP 的利息保障倍数为 78.95，表现优异，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
SLB
43.97
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 27.00
- 中位数
- 9.96
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -17.36
SLB 的利息保障倍数为 43.97，位于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | BP | SLB |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.19 | 1.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.01 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.28 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 78.95 | 43.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
BP
5.45%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 11.17%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 2.56%
- 最小值
- 0.00%
BP 的股息率为 5.45%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SLB
2.86%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 7.69%
- 上四分位数
- 4.11%
- 中位数
- 2.39%
- 下四分位数
- 0.24%
- 最小值
- 0.00%
SLB 的股息率为 2.86%，与 Energy Equipment & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
BP
108.80%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 177.24%
- 上四分位数
- 98.32%
- 中位数
- 58.16%
- 下四分位数
- 28.57%
- 最小值
- 0.00%
BP 的股息支付率为 108.80%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SLB
42.94%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 169.85%
- 上四分位数
- 97.80%
- 中位数
- 44.61%
- 下四分位数
- 15.01%
- 最小值
- 0.00%
SLB 的股息支付率为 42.94%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | BP | SLB |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.45% | 2.86% |
| 股息支付率 (TTM) | 108.80% | 42.94% |
估值
市盈率 (TTM)
BP
61.28
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 38.10
- 上四分位数
- 21.29
- 中位数
- 13.95
- 下四分位数
- 9.93
- 最小值
- 2.48
BP 的市盈率为 61.28，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SLB
15.00
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 26.39
- 上四分位数
- 20.56
- 中位数
- 14.49
- 下四分位数
- 10.91
- 最小值
- 7.44
SLB 的市盈率为 15.00，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
BP
0.50
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.43
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.15
BP 的市销率为 0.50，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SLB
1.55
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 1.59
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.20
SLB 的市销率为 1.55，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
BP
1.52
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.45
BP 的市净率为 1.52，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SLB
2.00
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 4.87
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.43
SLB 的市净率为 2.00，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | BP | SLB |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 61.28 | 15.00 |
| 市销率 (TTM) | 0.50 | 1.55 |
| 市净率 (MRQ) | 1.52 | 2.00 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.32 | 13.38 |