BP vs. FANG：BP 与 Diamondback Energy 股票对比

公司概况

BP（BP）和 Diamondback Energy（FANG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 BP 归类于 Integrated Oil & Gas，而 FANG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

Diamondback Energy（FANG）以普通本地股形式交易，而 BP（BP）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

BP（BP）和 Diamondback Energy（FANG）的 净资产收益率 分别为 13.42% 和 4.86%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

BP（BP，3.84%）和 Diamondback Energy（FANG，11.62%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 BP（BP，18.59%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）的 营收同比增长 为 35.44%，处于行业前四分位；BP（BP）为 0.08%，更接近同业常见水平——FANG 的营收扩张更快。

BP（BP）和 Diamondback Energy（FANG）的 每股收益同比增长 分别为 -85.34% 和 -63.10%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

成长性指标

财务实力

BP（BP）的 流动比率 为 1.29，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；BP（BP）为 0.87，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

BP（BP）和 Diamondback Energy（FANG）的 股息率 分别为 0.76% 和 2.47%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

BP（BP）和 Diamondback Energy（FANG）的 股息支付率 分别为 95.25% 和 57.20%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

BP（BP）的 市盈率 为 21.72，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

BP（BP，0.49）落在较便宜的 市销率 四分位，Diamondback Energy（FANG，2.83）则大致处于行业中位——BP 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Diamondback Energy（FANG，1.28）的 市净率 接近行业典型水平，而 BP（BP，7.43）高于其基准区间——BP 相对账面明显偏贵。

估值指标