BLK vs. GS：BlackRock 与 Goldman Sachs 股票对比
本页将 BlackRock（BLK）与 Goldman Sachs（GS）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 6.62% | 73.43% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 25.94% | 28.61% |
| 贝塔系数 | 1.42 | 1.29 |
| 3 个月平均成交量 | 73.48 万 | 211.91 万 |
公司概况
BlackRock（BLK）和 Goldman Sachs（GS）都属于 Capital Markets 行业，但 BLK 归类于 Asset Management & Custody Banks，而 GS 归类于 Investment Banking & Brokerage。
| 资料项 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 名称 | BlackRock, Inc. | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Asset Management & Custody Banks | Investment Banking & Brokerage |
| 市值 | 1,680.60 亿 USD | 3,135.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年10月1日 | 1999年5月4日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Goldman Sachs（GS）的 市盈率 为 19.42，接近行业常见水平；BlackRock（BLK）为 25.98，处于较贵四分位——BLK 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
BLK
Financial Services 行业组
25.98
- 最大值
- 47.33
- BLK
- 25.98
- 上四分位数
- 25.83
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
GS
Financial Services 行业组
19.42
- 最大值
- 47.33
- 上四分位数
- 25.83
- GS
- 19.42
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
市销率（TTM）
BlackRock（BLK，6.56）和 Goldman Sachs（GS，5.10）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
BLK
Financial Services 行业组
6.56
- 最大值
- 9.45
- BLK
- 6.56
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
GS
Financial Services 行业组
5.10
- 最大值
- 9.45
- GS
- 5.10
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
市净率（MRQ）
在 市净率 上，BlackRock（BLK，2.83）和 Goldman Sachs（GS，2.98）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
BLK
Financial Services 行业组
2.83
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- BLK
- 2.83
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
GS
Financial Services 行业组
2.98
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- GS
- 2.98
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
估值概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.98 | 19.42 |
| 市销率（TTM） | 6.56 | 5.10 |
| 市净率（MRQ） | 2.83 | 2.98 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
BlackRock（BLK）和 Goldman Sachs（GS）的 净资产收益率 分别为 11.90% 和 14.55%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
BLK
Financial Services 行业组
11.90%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 12.18%
- BLK
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
GS
Financial Services 行业组
14.55%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- GS
- 14.55%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
净利润率（TTM）
BlackRock（BLK，24.40%）和 Goldman Sachs（GS，29.36%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
BLK
Financial Services 行业组
24.40%
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.41%
- BLK
- 24.40%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
GS
Financial Services 行业组
29.36%
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.41%
- GS
- 29.36%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
营业利润率（TTM）
BlackRock（BLK，35.64%）和 Goldman Sachs（GS，38.60%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
BLK
Financial Services 行业组
35.64%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- BLK
- 35.64%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
GS
Financial Services 行业组
38.60%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- GS
- 38.60%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 11.90% | 14.55% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.62% | 0.94% |
| 净利润率（TTM） | 24.40% | 29.36% |
| 营业利润率（TTM） | 35.64% | 38.60% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 18.67% | 8.92% |
| 3 年营收复合年增长率 | 10.65% | 7.16% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | -15.95% | 26.59% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 1.30% | 19.52% |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率 对两边都不适用：BlackRock（BLK，Financial Services）和 Goldman Sachs（GS，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。
债务权益比（MRQ）
两边都不适用 债务权益比：BlackRock（BLK，Financial Services）和 Goldman Sachs（GS，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。
财务实力概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
BlackRock（BLK）和 Goldman Sachs（GS）的 股息率 分别为 2.22% 和 1.69%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
BLK
Financial Services 行业组
2.22%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- BLK
- 2.22%
- 中位数
- 1.93%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GS
Financial Services 行业组
1.69%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- GS
- 1.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
BlackRock（BLK）和 Goldman Sachs（GS）的 股息支付率 分别为 53.76% 和 28.31%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
BLK
Financial Services 行业组
53.76%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- BLK
- 53.76%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GS
Financial Services 行业组
28.31%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- GS
- 28.31%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | BLK | GS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.22% | 1.69% |
| 股息支付率（TTM） | 53.76% | 28.31% |