BDX vs. PODD：Becton, Dickinson 与 Insulet 股票对比

公司概况

Becton, Dickinson（BDX）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Insulet（PODD）的 净资产收益率 为 28.94%，处于行业前四分位；Becton, Dickinson（BDX）为 5.66%，更接近同业常见水平——PODD 的资本效率更强。

Insulet（PODD，13.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Becton, Dickinson（BDX，5.89%），后者大致是行业典型比例。

Becton, Dickinson（BDX，21.63%）和 Insulet（PODD，22.54%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；Becton, Dickinson（BDX）为 8.24%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

Becton, Dickinson（BDX）的 每股收益同比增长 为 -1.86%，接近同业常见水平；Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Insulet（PODD）的 流动比率 为 2.51，处于所在行业的典型中段区间；而 Becton, Dickinson（BDX）的 流动比率 为 0.87，处于行业流动性较紧的四分位——BDX 应对流动负债的缓冲较薄。

Becton, Dickinson（BDX）和 Insulet（PODD）的 债务权益比 分别为 0.66 和 0.66，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Becton, Dickinson（BDX）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Insulet（PODD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Becton, Dickinson（BDX）的派息率为 72.49%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Becton, Dickinson（BDX）和 Insulet（PODD）的 市盈率 分别为 41.87 和 23.94，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Becton, Dickinson（BDX，2.97）和 Insulet（PODD，3.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Becton, Dickinson（BDX，2.34）的 市净率 与行业大致持平，Insulet（PODD，6.44）则带有高于同业的溢价——PODD 按资产看更贵。

估值指标