BA vs. SWK：Boeing 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Boeing（BA）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的股东权益回报为 9.44%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 净资产收益率 数据。

Boeing（BA，8.07%）和 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Boeing（BA，0.30%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Boeing（BA）的 营收同比增长 为 34.50%，处于行业前四分位；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

盈利增长只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Boeing（BA）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 1.13 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；而 Boeing（BA）为 7.39，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的股息收益率为 2.89%，可正常与行业同业对标。

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的派息率为 59.68%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Boeing（BA）的 市盈率 为 17.89，处于较便宜四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 20.58，更接近行业常见盈利倍数——BA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Boeing（BA，1.45）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 接近行业典型水平，而 Boeing（BA，20.99）高于其基准区间——BA 相对账面明显偏贵。

估值指标