BA vs. CSL：Boeing 与 Carlisle 股票对比

公司概况

Boeing（BA）和 Carlisle（CSL）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 CSL 归类于 Building Products。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Carlisle（CSL）的股东权益回报为 42.34%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 净资产收益率 数据。

Carlisle（CSL，13.78%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Boeing（BA，8.07%），后者大致是行业典型比例。

Carlisle（CSL，20.21%）的营业利润率处在前四分位，而 Boeing（BA，0.30%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Boeing（BA）的 营收同比增长 为 34.50%，处于行业前四分位；而 Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

盈利增长只有一边可看：Carlisle（CSL）的 每股收益同比增长 为 -38.46%，可在行业中排位；Boeing（BA）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）的 流动比率 为 2.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Boeing（BA）的 流动比率 为 1.13，处于行业流动性较紧的四分位——BA 应对流动负债的缓冲较薄。

两者相对同业都偏债务驱动，BA 更重：Carlisle（CSL）的 债务权益比 为 2.01，处于行业高杠杆四分位；Boeing（BA）为 7.39，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Boeing（BA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Carlisle（CSL）的股息收益率为 1.20%，可正常与行业同业对标。

Boeing（BA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Carlisle（CSL）的派息率为 25.50%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Boeing（BA）的 市盈率 为 17.89，处于较便宜四分位；Carlisle（CSL）为 21.06，更接近行业常见盈利倍数——BA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Boeing（BA，1.45）和 Carlisle（CSL，2.79）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

相对账面价值看，Boeing（BA，20.99）和 Carlisle（CSL，10.11）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标