AXON vs. DE：Axon Enterprise 与 Deere 股票对比

2026年11月11日

Axon Enterprise（AXON）和Deere（DE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Axon Enterprise（AXON）和 Deere（DE）同属 Capital Goods 行业组，但 AXON 归类于 Aerospace & Defense，而 DE 归类于 Machinery。

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的公司资料对比表
资料项	AXON	DE
名称	Axon Enterprise, Inc.	Deere & Company
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Aerospace & Defense	Machinery
GICS 子行业	Aerospace & Defense	Agricultural & Farm Machinery
市值	254.88 亿 USD	1,810.94 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纳斯达克	纽约证券交易所
上市日期	2001年6月19日	1972年6月1日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AXON

GSPC

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的价格表现指标对比
指标	AXON	DE
总回报率（1 年）	-48.97%	49.27%
总回报率（3 年，年化）	12.54%	24.81%
总回报率（5 年，年化）	11.75%	15.67%

风险特征

回撤走势

AXON

GSPC

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的风险特征指标对比
指标	AXON	DE
波动率（1 年，年化）	64.30%	33.18%
Beta（5 年）	1.55	0.88
最大回撤（5 年）	-64.70%	-33.81%
平均成交量（3 个月）	106.12 万	122.80 万

风险调整后表现

风险收益定位

AXON 和 DE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的风险调整指标对比
指标	AXON	DE
夏普比率（1 年）	-0.83	1.36
索提诺比率（1 年）	-1.14	2.26

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Axon Enterprise（AXON）和 Deere（DE）的净资产收益率分别为 7.61% 和 18.24%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AXON

Capital Goods 行业组

7.61%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
中位数: 12.12%
AXON: 7.61%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

DE

Capital Goods 行业组

18.24%

最大值: 40.55%
上四分位数: 19.29%
DE: 18.24%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.08%
最小值: -17.12%

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Axon Enterprise（AXON，7.57%）和 Deere（DE，10.17%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

AXON

Capital Goods 行业组

7.57%

最大值: 27.47%
上四分位数: 12.10%
AXON: 7.57%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

DE

Capital Goods 行业组

10.17%

最大值: 27.47%
上四分位数: 12.10%
DE: 10.17%
中位数: 6.30%
下四分位数: 1.40%
最小值: -12.89%

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Deere（DE，13.37%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Axon Enterprise（AXON，4.63%）落在后四分位。

AXON

Capital Goods 行业组

4.63%

最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
AXON: 4.63%
最小值: -12.63%

DE

Capital Goods 行业组

13.37%

最大值: 36.60%
上四分位数: 18.33%
DE: 13.37%
中位数: 11.12%
下四分位数: 5.14%
最小值: -12.63%

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的盈利能力指标对比
指标	AXON	DE
净资产收益率（TTM）	7.61%	18.24%
总资产收益率（TTM）	0.81%	3.76%
净利润率（TTM）	7.57%	10.17%
营业利润率（TTM）	4.63%	13.37%
毛利率（TTM）	58.64%	25.18%

成长性

营收增长

Axon Enterprise（AXON）的营收同比增长为 33.47%，处于行业前四分位；而 Deere（DE）为 -11.59%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Axon Enterprise（AXON）和 Deere（DE）的每股收益同比增长分别为 -68.54% 和 -27.79%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的成长性指标对比
指标	AXON	DE
营收同比增长	33.47%	-11.59%
营收 3 年 CAGR	32.79%	-4.50%
每股收益同比增长	-68.54%	-27.79%
每股收益 3 年 CAGR	-9.39%	-7.37%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的流动比率为 2.13，处于所在行业的典型中段区间；而 Axon Enterprise（AXON）的流动比率为 3.00，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

AXON

Capital Goods 行业组

3.00

最大值: 5.22
AXON: 3.00
上四分位数: 2.95
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

DE

Capital Goods 行业组

2.13

最大值: 5.22
上四分位数: 2.95
DE: 2.13
中位数: 2.08
下四分位数: 1.43
最小值: 0.36

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Axon Enterprise（AXON）的债务权益比为 0.79，接近行业中位区间；Deere（DE）为 2.30，处于行业高杠杆四分位。

AXON

Capital Goods 行业组

0.79

最大值: 2.33
上四分位数: 1.12
AXON: 0.79
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

DE

Capital Goods 行业组

2.30

最大值: 2.33
DE: 2.30
上四分位数: 1.12
中位数: 0.60
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的财务稳健性指标对比
指标	AXON	DE
流动比率（MRQ）	3.00	2.13
债务 / 权益（MRQ）	0.79	2.30
净债务/EBITDA	5.98	6.70

股息

股息率（TTM）

Axon Enterprise（AXON）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Deere（DE）的股息收益率为 0.98%，可正常与行业同业对标。

AXON

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
中位数: 0.24%
AXON: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DE

Capital Goods 行业组

0.98%

最大值: 2.66%
上四分位数: 1.14%
DE: 0.98%
中位数: 0.24%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Axon Enterprise（AXON）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Deere（DE）的派息率为 36.02%，可正常与行业同业对标。

AXON

Capital Goods 行业组

0.00%

最大值: 67.39%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
AXON: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DE

Capital Goods 行业组

36.02%

最大值: 67.39%
DE: 36.02%
上四分位数: 28.02%
中位数: 6.86%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的股息指标对比
指标	AXON	DE
股息率（TTM）	0.00%	0.98%
股息支付率（TTM）	0.00%	36.02%

估值

市盈率（TTM）

两者按 TTM 盈利看都偏贵：Deere（DE）的市盈率为 37.33，处于较贵四分位；Axon Enterprise（AXON）为 100.64，进一步高于行业区间。

AXON

Capital Goods 行业组

100.64

AXON: 100.64
最大值: 59.38
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

DE

Capital Goods 行业组

37.33

最大值: 59.38
DE: 37.33
上四分位数: 35.92
中位数: 25.41
下四分位数: 19.47
最小值: 3.03

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Axon Enterprise（AXON，7.46）和 Deere（DE，3.78）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

AXON

Capital Goods 行业组

7.46

最大值: 7.54
AXON: 7.46
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

DE

Capital Goods 行业组

3.78

最大值: 7.54
DE: 3.78
上四分位数: 3.76
中位数: 2.15
下四分位数: 1.03
最小值: 0.03

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Axon Enterprise（AXON，6.74）和 Deere（DE，6.47）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率落在各自行业较高的四分位。

AXON

Capital Goods 行业组

6.74

最大值: 9.66
AXON: 6.74
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

DE

Capital Goods 行业组

6.47

最大值: 9.66
DE: 6.47
上四分位数: 5.00
中位数: 3.12
下四分位数: 1.81
最小值: -1.08

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Axon Enterprise（AXON）与 Deere（DE）的估值指标对比
指标	AXON	DE
市盈率（TTM）	100.64	37.33
市销率（TTM）	7.46	3.78
市净率（MRQ）	6.74	6.47
自由现金流收益率（TTM）	0.38%	2.49%