AWK vs. DUK：American Water Works 与 Duke Energy 股票对比

2026年11月11日

American Water Works（AWK）和Duke Energy（DUK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）同属 Utilities 行业组，但 AWK 归类于 Water Utilities，而 DUK 归类于 Electric Utilities。

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的公司资料对比表
资料项	AWK	DUK
名称	American Water Works Company, Inc.	Duke Energy Corporation
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Utilities	Utilities
GICS 行业组	Utilities	Utilities
GICS 行业	Water Utilities	Electric Utilities
GICS 子行业	Water Utilities	Electric Utilities
市值	299.23 亿 USD	996.31 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	2008年4月23日	1980年3月17日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

AWK

DUK

GSPC

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的价格表现指标对比
指标	AWK	DUK
总回报率（1 年）	17.61%	7.39%
总回报率（3 年，年化）	9.05%	17.76%
总回报率（5 年，年化）	-0.39%	8.82%

风险特征

回撤走势

AWK

DUK

GSPC

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的风险特征指标对比
指标	AWK	DUK
波动率（1 年，年化）	22.53%	17.00%
Beta（5 年）	0.54	0.32
最大回撤（5 年）	-37.10%	-24.16%
平均成交量（3 个月）	202.52 万	411.36 万

风险调整后表现

风险收益定位

AWK 和 DUK 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的风险调整指标对比
指标	AWK	DUK
夏普比率（1 年）	0.59	0.18
索提诺比率（1 年）	0.95	0.27

盈利能力

净资产收益率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）的净资产收益率分别为 9.95% 和 10.10%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AWK

Utilities 行业组

9.95%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
AWK: 9.95%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

DUK

Utilities 行业组

10.10%

最大值: 17.99%
上四分位数: 12.01%
DUK: 10.10%
中位数: 9.44%
下四分位数: 7.56%
最小值: 2.17%

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：净资产收益率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

American Water Works（AWK，21.26%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Duke Energy（DUK，16.16%），后者大致是行业典型比例。

AWK

Utilities 行业组

21.26%

最大值: 28.78%
AWK: 21.26%
上四分位数: 17.30%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

DUK

Utilities 行业组

16.16%

最大值: 28.78%
上四分位数: 17.30%
DUK: 16.16%
中位数: 12.73%
下四分位数: 9.18%
最小值: -0.20%

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：净利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

American Water Works（AWK，43.18%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Duke Energy（DUK，30.03%），后者的经营效率大致与行业持平。

AWK

Utilities 行业组

43.18%

最大值: 53.83%
AWK: 43.18%
上四分位数: 31.12%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

DUK

Utilities 行业组

30.03%

最大值: 53.83%
上四分位数: 31.12%
DUK: 30.03%
中位数: 23.62%
下四分位数: 15.45%
最小值: -4.90%

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：营业利润率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

盈利能力指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的盈利能力指标对比
指标	AWK	DUK
净资产收益率（TTM）	9.95%	10.10%
总资产收益率（TTM）	3.50%	2.92%
净利润率（TTM）	21.26%	16.16%
营业利润率（TTM）	43.18%	30.03%
毛利率（TTM）	61.86%	52.58%

成长性

营收增长

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）的营收同比增长分别为 9.74% 和 6.19%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）的每股收益同比增长分别为 5.57% 和 10.51%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的成长性指标对比
指标	AWK	DUK
营收同比增长	9.74%	6.19%
营收 3 年 CAGR	10.67%	3.87%
每股收益同比增长	5.57%	10.51%
每股收益 3 年 CAGR	8.06%	23.75%

财务实力

流动比率（MRQ）

Duke Energy（DUK）的流动比率为 0.68，处于所在行业的典型中段区间；而 American Water Works（AWK）的流动比率为 0.39，处于行业流动性较紧的四分位——AWK 应对流动负债的缓冲较薄。

AWK

Utilities 行业组

0.39

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
下四分位数: 0.66
AWK: 0.39
最小值: 0.29

DUK

Utilities 行业组

0.68

最大值: 1.90
上四分位数: 1.17
中位数: 0.88
DUK: 0.68
下四分位数: 0.66
最小值: 0.29

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：流动比率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）的债务权益比分别为 1.38 和 1.63，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

AWK

Utilities 行业组

1.38

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
AWK: 1.38
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

DUK

Utilities 行业组

1.63

最大值: 2.63
上四分位数: 1.77
DUK: 1.63
中位数: 1.35
下四分位数: 0.84
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：债务权益比指标与 Utilities 行业组基准的对比。

财务实力指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的财务稳健性指标对比
指标	AWK	DUK
流动比率（MRQ）	0.39	0.68
债务 / 权益（MRQ）	1.38	1.63
净债务/EBITDA	5.49	5.38

股息

股息率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）的股息率分别为 2.26% 和 3.29%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AWK

Utilities 行业组

2.26%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
中位数: 2.85%
AWK: 2.26%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

DUK

Utilities 行业组

3.29%

最大值: 6.66%
上四分位数: 3.58%
DUK: 3.29%
中位数: 2.85%
下四分位数: 0.66%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：股息率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

American Water Works（AWK）和 Duke Energy（DUK）的股息支付率分别为 59.60% 和 62.76%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

AWK

Utilities 行业组

59.60%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
AWK: 59.60%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

DUK

Utilities 行业组

62.76%

最大值: 113.04%
上四分位数: 68.72%
DUK: 62.76%
中位数: 56.38%
下四分位数: 32.38%
最小值: 0.00%

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：股息支付率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

股息指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的股息指标对比
指标	AWK	DUK
股息率（TTM）	2.26%	3.29%
股息支付率（TTM）	59.60%	62.76%

估值

市盈率（TTM）

Duke Energy（DUK）的市盈率为 18.74，接近行业常见水平；American Water Works（AWK）为 26.00，处于较贵四分位——AWK 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AWK

Utilities 行业组

26.00

最大值: 31.22
AWK: 26.00
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

DUK

Utilities 行业组

18.74

最大值: 31.22
上四分位数: 23.30
中位数: 19.64
DUK: 18.74
下四分位数: 15.17
最小值: 3.34

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：市盈率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Duke Energy（DUK，2.99）的市销率与行业大致持平，American Water Works（AWK，5.60）则落在较贵的四分位——AWK 为每一元营收付出的价格更高。

AWK

Utilities 行业组

5.60

最大值: 6.35
AWK: 5.60
上四分位数: 3.63
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

DUK

Utilities 行业组

2.99

最大值: 6.35
上四分位数: 3.63
DUK: 2.99
中位数: 2.63
下四分位数: 1.52
最小值: 0.00

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：市销率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Duke Energy（DUK，1.83）的市净率与行业大致持平，American Water Works（AWK，2.51）则带有高于同业的溢价——AWK 按资产看更贵。

AWK

Utilities 行业组

2.51

最大值: 3.12
AWK: 2.51
上四分位数: 2.21
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

DUK

Utilities 行业组

1.83

最大值: 3.12
上四分位数: 2.21
DUK: 1.83
中位数: 1.83
下四分位数: 1.46
最小值: 0.34

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）：市净率指标与 Utilities 行业组基准的对比。

估值指标

American Water Works（AWK）与 Duke Energy（DUK）的估值指标对比
指标	AWK	DUK
市盈率（TTM）	26.00	18.74
市销率（TTM）	5.60	2.99
市净率（MRQ）	2.51	1.83
自由现金流收益率（TTM）	-5.45%	-2.76%