ASND与LLY：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ASND和LLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

LLY的市值（7,398.69亿USD）远超ASND的市值（105.16亿USD），表明LLY在体量上占据显著优势。

ASND（Beta 0.36）与LLY（Beta 0.39）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

ASND是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，LLY是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ASND	LLY
公司名称	Ascendis Pharma A/S	Eli Lilly and Company
国家	DK	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Biotechnology	Drug Manufacturers - General
首席执行官	Jan Moller Mikkelsen	David A. Ricks
价格	174.18USD	780.67USD
市值	105.16亿USD	7,398.69亿USD
贝塔值（波动性）	0.36	0.39
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2015年1月28日	1972年6月1日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASND 和 LLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASND 与 LLY：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASND

191.42%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

ASND 的净资产收益率为 191.42%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

LLY

76.92%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 95.59%
上四分位数: 76.92%
中位数: 30.71%
下四分位数: 8.97%
最小值: -14.85%

LLY 的净资产收益率为 76.92%，与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ASND 与 LLY：净资产收益率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASND

-50.64%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

ASND 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -50.64%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

LLY

25.72%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 25.72%
上四分位数: 17.89%
中位数: 11.47%
下四分位数: 9.39%
最小值: 2.87%

LLY 的投入资本回报率为 25.72%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ASND 与 LLY：投入资本回报率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

净利润率

ASND

-92.67%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

ASND 的净利润率为负数 -92.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

LLY

22.66%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 34.51%
上四分位数: 23.04%
中位数: 14.73%
下四分位数: 11.78%
最小值: 2.18%

LLY 的净利润率为 22.66%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ASND 与 LLY：净利率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

营业利润率

ASND

-90.54%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

ASND 的营业利润率为负数 -90.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

LLY

40.70%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 40.70%
上四分位数: 28.90%
中位数: 23.41%
下四分位数: 19.05%
最小值: 16.13%

LLY 的营业利润率为 40.70%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ASND 与 LLY：营业利润率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASND	LLY
净资产收益率 (TTM)	191.42%	76.92%
资产回报率 (TTM)	-32.19%	12.42%
投入资本回报率 (TTM)	-50.64%	25.72%
净利率 (TTM)	-92.67%	22.66%
营业利润率 (TTM)	-90.54%	40.70%
毛利率 (TTM)	85.30%	81.70%

财务实力

流动比率

ASND

1.04

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

ASND 的流动比率为 1.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LLY

1.37

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.37
中位数: 1.26
下四分位数: 0.87
最小值: 0.39

LLY 的流动比率为 1.37，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ASND 与 LLY：流动比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

产权比率

ASND

-4.46

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

ASND 的产权比率为 -4.46，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

LLY

2.44

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 2.95
上四分位数: 2.44
中位数: 0.86
下四分位数: 0.68
最小值: 0.09

LLY 的产权比率为 2.44，与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ASND 与 LLY：产权比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASND

-3.72

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

ASND 的利息保障倍数为负数 -3.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

LLY

23.61

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.46
上四分位数: 14.40
中位数: 7.80
下四分位数: 4.07
最小值: 1.67

LLY 的利息保障倍数为 23.61，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ASND 与 LLY：利息保障倍数指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASND	LLY
流动比率 (TTM)	1.04	1.37
速动比率 (TTM)	0.71	1.06
产权比率 (TTM)	-4.46	2.44
资产负债率 (TTM)	0.80	0.43
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-1.34	2.18
利息保障倍数 (TTM)	-3.72	23.61

成长性

以下图表比较了 ASND 和 LLY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASND 与 LLY：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASND 与 LLY：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASND 与 LLY：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASND 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LLY

0.72%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 8.72%
上四分位数: 4.10%
中位数: 3.34%
下四分位数: 1.89%
最小值: 0.00%

LLY 的股息率为 0.72%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ASND 与 LLY：股息率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

股息支付率

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASND 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LLY

43.74%

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 266.46%
上四分位数: 78.91%
中位数: 60.27%
下四分位数: 43.74%
最小值: 0.00%

LLY 的股息支付率为 43.74%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ASND 与 LLY：股息支付率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASND	LLY
股息率 (TTM)	0.00%	0.72%
股息支付率 (TTM)	0.00%	43.74%

估值

市盈率

ASND

-25.98

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

ASND 的市盈率（P/E）为负数 -25.98，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

LLY

63.17

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 27.96
上四分位数: 25.84
中位数: 18.32
下四分位数: 16.65
最小值: 3.39

LLY 的市盈率为 63.17，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ASND 与 LLY：市盈率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASND

-2.36

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

ASND 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -2.36。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

LLY

2.81

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 3.09
中位数: 2.72
下四分位数: 2.18
最小值: 1.02

LLY 的预期市盈增长率为 2.81，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ASND 与 LLY：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

市销率

ASND

24.22

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

ASND 的市销率为 24.22，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LLY

15.10

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 6.47
上四分位数: 4.47
中位数: 3.53
下四分位数: 1.96
最小值: 0.41

LLY 的市销率为 15.10，远超 Drug Manufacturers - General 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ASND 与 LLY：市销率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

市净率

ASND

-46.77

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

LLY

44.50

Drug Manufacturers - General 行业

最大值: 7.80
上四分位数: 7.80
中位数: 5.30
下四分位数: 4.06
最小值: 1.08

对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ASND 与 LLY：市净率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Drug Manufacturers - General 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASND	LLY
市盈率 (P/E, TTM)	-25.98	63.17
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-2.36	2.81
市销率 (P/S, TTM)	24.22	15.10
市净率 (P/B, TTM)	-46.77	44.50
市现率 (P/FCF, TTM)	-29.03	1518.61
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-37.74	47.64
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	25.11	15.82