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APA vs. CVE：APA 与 Cenovus Energy 股票对比

APA（APA）和Cenovus Energy（CVE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 APA 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 CVE 归类于 Integrated Oil & Gas。

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的公司资料对比表
资料项APACVE
名称APA CorporationCenovus Energy Inc.
国家/地区United StatesCanada
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Oil & Gas Exploration & ProductionIntegrated Oil & Gas
市值149.85 亿 USD496.11 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1979年5月15日2009年11月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

APA
CVE
GSPC
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的价格表现指标对比
指标APACVE
总回报率（1 年）92.90%60.99%
总回报率（3 年，年化）11.25%19.41%
总回报率（5 年，年化）11.68%18.63%

风险特征

回撤走势

APA
CVE
GSPC
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的风险特征指标对比
指标APACVE
波动率（1 年，年化）44.92%37.47%
Beta（5 年）0.340.43
最大回撤（5 年）-70.47%-53.51%
平均成交量（3 个月）566.16 万689.98 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
APA 和 CVE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的风险调整指标对比
指标APACVE
夏普比率（1 年）1.971.51
索提诺比率（1 年）2.942.20

盈利能力

净资产收益率（TTM）

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）的 净资产收益率 分别为 33.32% 和 27.44%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

APA

Energy 行业组

33.32%

最大值
53.85%
APA
33.32%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%

CVE

Energy 行业组

27.44%

最大值
53.85%
CVE
27.44%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

APA（APA，23.49%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Cenovus Energy（CVE，15.42%），后者大致是行业典型比例。

APA

Energy 行业组

23.49%

最大值
56.92%
APA
23.49%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%

CVE

Energy 行业组

15.42%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
CVE
15.42%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

APA（APA，44.25%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Cenovus Energy（CVE，26.58%），后者的经营效率大致与行业持平。

APA

Energy 行业组

44.25%

最大值
71.31%
APA
44.25%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%

CVE

Energy 行业组

26.58%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
CVE
26.58%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的盈利能力指标对比
指标APACVE
净资产收益率（TTM）33.32%27.44%
总资产收益率（TTM）14.06%12.05%
净利润率（TTM）23.49%15.42%
营业利润率（TTM）44.25%26.58%
毛利率（TTM）78.98%33.92%

成长性

营收增长

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）的 营收同比增长 分别为 -8.39% 和 -8.62%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）的 每股收益同比增长 分别为 75.77% 和 28.74%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

正在加载图表…
APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的成长性指标对比
指标APACVE
营收同比增长-8.39%-8.62%
营收 3 年 CAGR-6.96%-9.75%
每股收益同比增长75.77%28.74%
每股收益 3 年 CAGR-28.73%-12.42%

财务实力

流动比率（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）的 流动比率 为 1.64，处于所在行业的典型中段区间；而 APA（APA）的 流动比率 为 0.85，处于行业流动性较紧的四分位——APA 应对流动负债的缓冲较薄。

APA

Energy 行业组

0.85

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
下四分位数
0.88
APA
0.85
最小值
0.24

CVE

Energy 行业组

1.64

最大值
3.64
上四分位数
2.21
CVE
1.64
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）的 债务权益比 分别为 0.42 和 0.33，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

APA

Energy 行业组

0.42

最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
APA
0.42
下四分位数
0.30
最小值
0.00

CVE

Energy 行业组

0.33

最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
CVE
0.33
下四分位数
0.30
最小值
0.00
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的财务稳健性指标对比
指标APACVE
流动比率（MRQ）0.851.64
债务 / 权益（MRQ）0.420.33
净债务/EBITDA0.530.35

股息

股息率（TTM）

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）的 股息率 分别为 2.30% 和 3.04%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

APA

Energy 行业组

2.30%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
APA
2.30%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CVE

Energy 行业组

3.04%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
CVE
3.04%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

APA（APA）和 Cenovus Energy（CVE）的 股息支付率 分别为 16.26% 和 22.84%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

APA

Energy 行业组

16.26%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
中位数
25.24%
APA
16.26%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CVE

Energy 行业组

22.84%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
中位数
25.24%
CVE
22.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的股息指标对比
指标APACVE
股息率（TTM）2.30%3.04%
股息支付率（TTM）16.26%22.84%

估值

市盈率（TTM）

APA（APA）的 市盈率 为 7.26，处于较便宜四分位；Cenovus Energy（CVE）为 10.56，更接近行业常见盈利倍数——APA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

APA

Energy 行业组

7.26

最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
下四分位数
7.71
APA
7.26
最小值
2.99

CVE

Energy 行业组

10.56

最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
CVE
10.56
下四分位数
7.71
最小值
2.99
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，0.88）落在较便宜的 市销率 四分位，APA（APA，1.62）则大致处于行业中位——CVE 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

APA

Energy 行业组

1.62

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
APA
1.62
下四分位数
0.88
最小值
0.00

CVE

Energy 行业组

0.88

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
CVE
0.88
最小值
0.00
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APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，APA（APA，2.11）和 Cenovus Energy（CVE，1.98）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

APA

Energy 行业组

2.11

最大值
4.21
上四分位数
2.38
APA
2.11
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01

CVE

Energy 行业组

1.98

最大值
4.21
上四分位数
2.38
CVE
1.98
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01
正在加载图表…
APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

APA（APA）与 Cenovus Energy（CVE）的估值指标对比
指标APACVE
市盈率（TTM）7.2610.56
市销率（TTM）1.620.88
市净率（MRQ）2.111.98
自由现金流收益率（TTM）14.08%20.71%