AME与CAT：股票综合对比
更新于本文对AME和CAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AME | CAT |
|---|---|---|
| 公司名称 | AMETEK, Inc. | Caterpillar Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Machinery |
| 市值 | 423.43亿 USD | 1,970.38亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1984年7月19日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AME和CAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AME | CAT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.91% | 0.74% |
| 13周价格回报率 | 1.34% | 19.29% |
| 26周价格回报率 | -0.16% | 18.91% |
| 52周价格回报率 | 13.84% | 22.03% |
| 月初至今价格回报率 | 0.19% | -3.98% |
| 年初至今价格回报率 | 2.74% | 15.94% |
| 10日平均成交量 | 112.94万 | 353.85万 |
| 3个月平均成交量 | 134.13万 | 276.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.75% | 19.85% |
| 贝塔系数 | 1.13 | 1.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AME
14.53%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
AME 的净资产收益率为 14.53%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CAT
49.92%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
CAT 的净资产收益率为 49.92%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
AME
20.60%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
AME 的净利润率为 20.60%，达到了非常高的水平，远超 Electrical Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
CAT
14.95%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
CAT 的净利润率为 14.95%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AME
26.24%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
AME 的营业利润率为 26.24%，表现极其出色，远高于 Electrical Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
CAT
18.23%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
CAT 的营业利润率为 18.23%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AME | CAT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.53% | 49.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.66% | 10.81% |
| 净利润率 (TTM) | 20.60% | 14.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.24% | 18.23% |
| 毛利率 (TTM) | 36.12% | 36.53% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AME
1.63
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
AME 的流动比率为 1.63，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CAT
1.34
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
CAT 的流动比率为 1.34，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
AME
0.19
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
AME 的产权比率为 0.19，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
CAT
2.18
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
CAT 的产权比率高达 2.18，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
AME
15.71
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
AME 的利息保障倍数为 15.71，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CAT
12.53
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AME | CAT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.63 | 1.34 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.04 | 0.72 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.19 | 2.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 15.71 | 12.53 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AME
0.64%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息率为 0.64%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CAT
1.37%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息率为 1.37%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AME
18.94%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AME 的股息支付率为 18.94%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CAT
28.60%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息支付率为 28.60%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | AME | CAT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.64% | 1.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.94% | 28.60% |
估值
市盈率 (TTM)
AME
29.53
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
AME 的市盈率为 29.53，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CAT
20.88
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
CAT 的市盈率为 20.88，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
AME
6.08
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
AME 的市销率为 6.08，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CAT
3.12
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
CAT 的市销率为 3.12，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AME
4.02
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
AME 的市净率为 4.02，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CAT
9.78
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
CAT 的市净率为 9.78，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AME | CAT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.53 | 20.88 |
| 市销率 (TTM) | 6.08 | 3.12 |
| 市净率 (MRQ) | 4.02 | 9.78 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 25.22 | 25.46 |