AMD 与 JPM：股票综合比较
更新于本文对 AMD 和 JPM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
JPM 的市值更为突出，为 7,254.54 亿 USD，大约是 AMD (1,816.94 亿 USD) 市值的 3.99 倍。
AMD 的 Beta 值 (1.97) 表明其预期市场波动远大于 JPM 更为平稳的 Beta 值 (1.07)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | AMD | JPM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Advanced Micro Devices, Inc. | JPMorgan Chase & Co. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Financial Services |
| 行业 | Semiconductors | Banks - Diversified |
| 首席执行官 | Dr. Lisa T. Su Ph.D. | Mr. James Dimon |
| 价格 | 112.06 USD | 261.04 USD |
| 市值 | 1,816.94 亿 USD | 7,254.54 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.97 | 1.07 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AMD 和 JPM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMD 和 JPM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- JPM 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-122.34)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AMD (P/FCF 66.00) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AMD | JPM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 81.52 | 12.33 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.14 | 1.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.55 | 3.55 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.14 | 2.09 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 66.00 | -122.34 |
| EV/EBITDA (TTM) | 30.34 | 15.68 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.50 | 6.38 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 65.52 | -220.03 |
股息比较
AMD 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 JPM 则提供 1.93% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | AMD | JPM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.93% |
财务状况指标比较
这里对比了 AMD 和 JPM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- JPM 的流动比率 0.58 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，AMD (流动比率 2.80) 维持着较为健康的流动性。
- JPM 的速动比率 0.58 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 AMD (速动比率 1.97) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | AMD | JPM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.80 | 0.58 |
| 速动比率 (TTM) | 1.97 | 0.58 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.08 | 2.86 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.07 | 0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 30.69 | 1.34 |