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AMD 与 ARM：股票综合比较

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本文对 AMD 和 ARM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。

公司概况

AMD 的市值为 1,816.94 亿 USD，ARM 的市值为 1,378.86 亿 USD，两者市值大致相当。

ARM 的 Beta 值 (4.41) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AMD (Beta 1.97) 则表现相对更稳定。

ARM 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 AMD，后者为纯粹的美国国内公司。

代码AMDARM
公司名称Advanced Micro Devices, Inc.Arm Holdings plc American Depositary Shares
国家USGB
板块TechnologyTechnology
行业SemiconductorsSemiconductors
首席执行官Dr. Lisa T. Su Ph.D.Mr. Rene Anthony Andrada Haas
价格112.06 USD130.45 USD
市值1,816.94 亿 USD1,378.86 亿 USD
贝塔值 (波动性)1.974.41
交易所NASDAQNASDAQ
IPO日期1980年3月17日2023年9月14日
ADR否是

历史表现比较

下图展示了 AMD 和 ARM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。

将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

估值指标比较

这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AMD 和 ARM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。

  • ARM 拥有较高的市盈率 (170.26)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，AMD (市盈率 81.52) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
代码AMDARM
市盈率 (P/E, TTM)81.52170.26
前瞻 PEG 比率 (TTM)2.146.09
市销率 (P/S, TTM)6.5537.33
市净率 (P/B, TTM)3.1421.38
市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM)66.00220.26
EV/EBITDA (TTM)30.34221.33
企业价值/销售额 (TTM)6.5036.85
企业价值/自由现金流 (TTM)65.52217.45

股息比较

AMD 和 ARM 均不支付股息；两者似乎都将所有收益再投资于增长，优先考虑长期扩张而非即时现金回报。

代码AMDARM
股息率 (TTM)0.00%0.00%

财务状况指标比较

这里对比了 AMD 和 ARM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。

  • AMD (利息保障倍数 30.69) 能够支付其利息，而 ARM 则显示为“--”(债务维护成本极低)。
代码AMDARM
流动比率 (TTM)2.804.96
速动比率 (TTM)1.974.96
负债股东权益比 (TTM)0.080.04
负债资产比率 (TTM)0.070.03
利息保障倍数 (TTM)30.69--