AMAT vs. MPWR：Applied Materials 与 Monolithic Power Systems 股票对比

公司概况

Applied Materials（AMAT）和 Monolithic Power Systems（MPWR）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 AMAT 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MPWR 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Applied Materials（AMAT）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 净资产收益率 分别为 41.07% 和 24.47%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Applied Materials（AMAT，30.05%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%），后者大致是行业典型比例。

Applied Materials（AMAT，33.74%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Monolithic Power Systems（MPWR）的 营收同比增长 为 26.43%，处于行业前四分位；Applied Materials（AMAT）为 4.39%，更接近同业常见水平——MPWR 的营收扩张更快。

Applied Materials（AMAT）的 每股收益同比增长 为 0.58%，接近同业常见水平；Monolithic Power Systems（MPWR）为 -64.85%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Applied Materials（AMAT）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 流动比率 分别为 2.42 和 3.70，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Applied Materials（AMAT）为 0.29，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，处于行业前四分位；Applied Materials（AMAT）为 0.62%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MPWR 更丰厚。

Applied Materials（AMAT）的 股息支付率 为 16.48%，处于行业典型派息带；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 41.65%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Applied Materials（AMAT）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 市盈率 分别为 28.71 和 65.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Applied Materials（AMAT，8.56）的 市销率 与行业大致持平，Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）则落在较贵的四分位——MPWR 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Applied Materials（AMAT，10.30）落在较高的 市净率 四分位，Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标