AMAT vs. MKSI：Applied Materials 与 MKS 股票对比

公司概况

Applied Materials（AMAT）和 MKS（MKSI）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Applied Materials（AMAT）的 净资产收益率 为 41.07%，处于行业前四分位；MKS（MKSI）为 20.46%，更接近同业常见水平——AMAT 的资本效率更强。

Applied Materials（AMAT，30.05%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 MKS（MKSI，12.62%），后者大致是行业典型比例。

Applied Materials（AMAT，33.74%）的营业利润率处在前四分位，领先于 MKS（MKSI，23.21%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Applied Materials（AMAT）和 MKS（MKSI）的 营收同比增长 分别为 4.39% 和 9.62%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 为 55.52%，处于行业前四分位；Applied Materials（AMAT）为 0.58%，更接近同业常见水平——MKSI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Applied Materials（AMAT）的 流动比率 为 2.42，处于所在行业的典型中段区间；而 MKS（MKSI）的 流动比率 为 1.19，处于行业流动性较紧的四分位——MKSI 应对流动负债的缓冲较薄。

Applied Materials（AMAT）的 债务权益比 为 0.29，接近行业中位区间；MKS（MKSI）为 1.22，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Applied Materials（AMAT）和 MKS（MKSI）的 股息率 分别为 0.62% 和 0.55%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Applied Materials（AMAT）和 MKS（MKSI）的 股息支付率 分别为 16.48% 和 11.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

MKS（MKSI）的 市盈率 为 22.75，处于较便宜四分位；Applied Materials（AMAT）为 28.71，更接近行业常见盈利倍数——MKSI 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

MKS（MKSI，2.72）落在较便宜的 市销率 四分位，Applied Materials（AMAT，8.56）则大致处于行业中位——MKSI 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

MKS（MKSI，3.96）的 市净率 与行业大致持平，Applied Materials（AMAT，10.30）则带有高于同业的溢价——AMAT 按资产看更贵。

估值指标