AMAT vs. ENTG：Applied Materials 与 Entegris 股票对比

公司概况

Applied Materials（AMAT）和 Entegris（ENTG）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Applied Materials（AMAT）的 净资产收益率 为 41.07%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平——AMAT 的资本效率更强。

Applied Materials（AMAT，30.05%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

Applied Materials（AMAT，33.74%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，22.25%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Applied Materials（AMAT）的 营收同比增长 为 4.39%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Applied Materials（AMAT）和 Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 分别为 0.58% 和 -19.69%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Applied Materials（AMAT）和 Entegris（ENTG）的 流动比率 分别为 2.42 和 2.66，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Applied Materials（AMAT）的 债务权益比 为 0.29，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Applied Materials（AMAT）和 Entegris（ENTG）的 股息率 分别为 0.62% 和 0.32%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Applied Materials（AMAT）和 Entegris（ENTG）的 股息支付率 分别为 16.48% 和 15.56%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Applied Materials（AMAT）和 Entegris（ENTG）的 市盈率 分别为 28.71 和 49.80，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Applied Materials（AMAT，8.56）和 Entegris（ENTG，5.55）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 与行业大致持平，Applied Materials（AMAT，10.30）则带有高于同业的溢价——AMAT 按资产看更贵。

估值指标