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ALLE与BA：股票综合对比

更新于

本文对ALLE和BA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ALLEBA
公司名称Allegion plcThe Boeing Company
国家IrelandUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Building ProductsAerospace & Defense
市值152.26亿 USD1,661.51亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年11月18日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLE和BA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ALLE与BA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ALLEBA
5日价格回报率0.01%1.81%
13周价格回报率19.72%0.50%
26周价格回报率35.39%30.66%
52周价格回报率21.57%45.98%
月初至今价格回报率0.01%1.81%
年初至今价格回报率35.72%24.14%
10日平均成交量70.92万943.85万
3个月平均成交量91.63万785.24万
3个月每日回报波动率23.51%24.26%
贝塔系数1.051.19

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ALLE

38.74%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.60%
中位数
15.43%
下四分位数
8.94%
最小值
0.77%

ALLE 的净资产收益率为 38.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BA

2,402.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

BA 的净资产收益率为 2,402.16%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ALLE 与 BA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ALLE

16.15%

Building Products 行业

最大值
19.42%
上四分位数
13.74%
中位数
8.72%
下四分位数
4.81%
最小值
0.46%

ALLE 的净利润率为 16.15%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BA

-14.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

BA 的净利润率为负数 -14.18%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ALLE 与 BA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ALLE

21.04%

Building Products 行业

最大值
26.72%
上四分位数
17.70%
中位数
12.14%
下四分位数
9.54%
最小值
1.65%

ALLE 的营业利润率为 21.04%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

BA

-12.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

BA 的营业利润率为负数 -12.27%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ALLE 与 BA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALLEBA
净资产收益率 (TTM)38.74%2,402.16%
资产回报率 (TTM)13.22%-7.06%
净利润率 (TTM)16.15%-14.18%
营业利润率 (TTM)21.04%-12.27%
毛利率 (TTM)44.83%-0.32%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ALLE

2.30

Building Products 行业

最大值
3.10
上四分位数
2.06
中位数
1.60
下四分位数
1.30
最小值
0.88

ALLE 的流动比率为 2.30，处于 Building Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

BA

1.23

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

BA 的流动比率为 1.23，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ALLE 与 BA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ALLE

1.16

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.62
下四分位数
0.20
最小值
0.00

ALLE 的产权比率为 1.16，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

BA

117.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

BA 的产权比率高达 117.95，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ALLE 与 BA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ALLE

9.46

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
2.97

ALLE 的利息保障倍数为 9.46，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

BA

-3.60

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

BA 的利息保障倍数为负数 -3.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ALLE 与 BA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALLEBA
流动比率 (MRQ)2.301.23
速动比率 (MRQ)1.640.38
产权比率 (MRQ)1.16117.95
利息保障倍数 (TTM)9.46-3.60

成长性

营收增长

ALLE与BA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ALLE与BA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ALLE

1.12%

Building Products 行业

最大值
2.51%
上四分位数
1.92%
中位数
1.30%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

ALLE 的股息率为 1.12%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BA

0.10%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

BA 的股息率为 0.10%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALLE 与 BA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ALLE

27.31%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
76.90%
中位数
30.70%
下四分位数
17.97%
最小值
0.00%

ALLE 的股息支付率为 27.31%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

BA

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

BA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ALLE 与 BA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码ALLEBA
股息率 (TTM)1.12%0.10%
股息支付率 (TTM)27.31%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ALLE

24.30

Building Products 行业

最大值
45.60
上四分位数
30.36
中位数
21.97
下四分位数
17.37
最小值
12.44

ALLE 的市盈率为 24.30，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

BA

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 BA 的市盈率（P/E）数据。

ALLE 与 BA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ALLE

3.93

Building Products 行业

最大值
5.90
上四分位数
3.09
中位数
1.72
下四分位数
1.07
最小值
0.37

ALLE 的市销率为 3.93，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BA

2.17

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

BA 的市销率为 2.17，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALLE 与 BA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ALLE

6.94

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.69
中位数
2.98
下四分位数
1.80
最小值
0.66

ALLE 的市净率为 6.94，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

BA

1,764.78

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

BA 的市净率为 1,764.78，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ALLE 与 BA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码ALLEBA
市盈率 (TTM)24.30--
市销率 (TTM)3.932.17
市净率 (MRQ)6.941,764.78
价格与自由现金流比率 (TTM)22.3129.62