ALAB与ON：股票综合比较
更新于本文对ALAB和ON进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。
公司概况
ALAB的市值约为149.66亿USD，而ON的市值则为209.65亿USD左右，两者规模大体相当。
ALAB（Beta 1.40）与ON（Beta 1.38）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ALAB | ON |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. Common Stock | ON Semiconductor Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Jitendra Mohan | Mr. Hassane S. El-Khoury |
| 价格 | 90.75 USD | 50.17 USD |
| 市值 | 149.66 亿 USD | 209.65 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.40 | 1.38 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2024年3月20日 | 2000年5月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了ALAB和ON过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
接下来，我们关注ALAB与ON的估值情况。从行业普遍的估值角度考量，双方在估值方面有以下几个值得留意的看点：
- ALAB的市盈率（357.79）非常高。这通常意味着其股价相对于当前的盈利水平而言显得较为昂贵，市场可能已经消化了对公司未来强劲增长的预期，投资者需警惕估值回调的可能。
- ALAB的预期市盈增长比率（10.79）非常高。这通常说明市场对其未来盈利增长给予了很高的期望值，其当前股价可能已较大程度地消化了这些预期，因此估值显得较为昂贵。
- ALAB的市净率（14.22）非常高。这往往说明市场认为该公司拥有显著的账面价值之外的价值来源，例如卓越的管理团队、强大的品牌效应、领先的技术或良好的成长性预期。
| 代码 | ALAB | ON |
|---|---|---|
| 市盈率（P/E，TTM） | 357.79 | 33.35 |
| 预期市盈增长比率（TTM） | 10.79 | 0.96 |
| 市销率（P/S，TTM） | 30.51 | 3.15 |
| 市净率（P/B，TTM） | 14.22 | 2.63 |
| 企业价值倍数（TTM） | -819.87 | 16.55 |
| 企业价值与销售额比率（TTM） | 30.34 | 3.24 |
股息比较
ALAB与ON目前均不派发股息。这通常表明两家公司倾向于将盈利再投资于业务增长，优先考虑长期发展而非向股东提供即期现金回报。
| 代码 | ALAB | ON |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00％ | 0.00％ |
财务状况指标比较
请查看下方表格，了解ALAB和ON的财务状况。
| 代码 | ALAB | ON |
|---|---|---|
| 流动比率（TTM） | 13.92 | 4.95 |
| 速动比率（TTM） | 13.26 | 3.32 |
| 产权比率（TTM） | -- | 0.42 |
| 资产负债率（TTM） | -- | 0.25 |
| 净负债与EBITDA比率（TTM） | 4.76 | 0.47 |
| 利息保障倍数（TTM） | -- | 25.86 |