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AIT vs. GWW：Applied Industrial 与 W.W. Grainger 股票对比

Applied Industrial（AIT）和W.W. Grainger（GWW）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Applied Industrial（AIT）和 W.W. Grainger（GWW）同属 Trading Companies & Distributors 行业下的 Trading Companies & Distributors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的公司资料对比表
资料项AITGWW
名称Applied Industrial Technologies Inc.W.W. Grainger Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Trading Companies & DistributorsTrading Companies & Distributors
GICS 子行业Trading Companies & DistributorsTrading Companies & Distributors
市值103.48 亿 USD674.45 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1980年3月17日1973年2月21日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AIT
GWW
GSPC
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的价格表现指标对比
指标AITGWW
总回报率（1 年）15.62%54.07%
总回报率（3 年，年化）24.49%24.16%
总回报率（5 年，年化）24.56%25.95%

风险特征

回撤走势

AIT
GWW
GSPC
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的风险特征指标对比
指标AITGWW
波动率（1 年，年化）28.72%24.49%
Beta（5 年）0.860.93
最大回撤（5 年）-26.42%-24.50%
平均成交量（3 个月）29.54 万25.04 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AIT 和 GWW 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的风险调整指标对比
指标AITGWW
夏普比率（1 年）0.392.03
索提诺比率（1 年）0.533.31

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 W.W. Grainger（GWW）更突出：其 净资产收益率 为 52.33%，高于行业区间；Applied Industrial（AIT）为 22.51%，也处于前四分位。

AIT

Capital Goods 行业组

22.51%

最大值
40.55%
AIT
22.51%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%

GWW

Capital Goods 行业组

52.33%

GWW
52.33%
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Applied Industrial（AIT，8.39%）和 W.W. Grainger（GWW，11.17%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

AIT

Capital Goods 行业组

8.39%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
AIT
8.39%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%

GWW

Capital Goods 行业组

11.17%

最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
GWW
11.17%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Applied Industrial（AIT，11.12%）和 W.W. Grainger（GWW，16.14%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

AIT

Capital Goods 行业组

11.12%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
AIT
11.12%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%

GWW

Capital Goods 行业组

16.14%

最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
GWW
16.14%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的盈利能力指标对比
指标AITGWW
净资产收益率（TTM）22.51%52.33%
总资产收益率（TTM）11.43%20.34%
净利润率（TTM）8.39%11.17%
营业利润率（TTM）11.12%16.14%
毛利率（TTM）30.40%39.43%

成长性

营收增长

Applied Industrial（AIT）和 W.W. Grainger（GWW）的 营收同比增长 分别为 8.84% 和 4.51%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

盈利增长只有一边可看：W.W. Grainger（GWW）的 每股收益同比增长 为 -8.55%，可在行业中排位；Applied Industrial（AIT）本期没有 每股收益同比增长 数据。

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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的成长性指标对比
指标AITGWW
营收同比增长8.84%4.51%
营收 3 年 CAGR4.02%5.62%
每股收益同比增长---8.55%
每股收益 3 年 CAGR7.40%5.60%

财务实力

流动比率（MRQ）

Applied Industrial（AIT）和 W.W. Grainger（GWW）的 流动比率 分别为 2.89 和 2.61，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AIT

Capital Goods 行业组

2.89

最大值
5.22
上四分位数
2.95
AIT
2.89
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36

GWW

Capital Goods 行业组

2.61

最大值
5.22
上四分位数
2.95
GWW
2.61
中位数
2.08
下四分位数
1.43
最小值
0.36
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Applied Industrial（AIT）的 债务权益比 为 0.15，处于行业低杠杆四分位；W.W. Grainger（GWW）为 0.65，债务与权益组合接近行业中位区间。

AIT

Capital Goods 行业组

0.15

最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
下四分位数
0.29
AIT
0.15
最小值
0.00

GWW

Capital Goods 行业组

0.65

最大值
2.33
上四分位数
1.12
GWW
0.65
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的财务稳健性指标对比
指标AITGWW
流动比率（MRQ）2.892.61
债务 / 权益（MRQ）0.150.65
净债务/EBITDA0.270.69

股息

股息率（TTM）

Applied Industrial（AIT）和 W.W. Grainger（GWW）的 股息率 分别为 0.71% 和 0.65%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AIT

Capital Goods 行业组

0.71%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
AIT
0.71%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GWW

Capital Goods 行业组

0.65%

最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
GWW
0.65%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Applied Industrial（AIT）和 W.W. Grainger（GWW）的 股息支付率 分别为 17.63% 和 20.87%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

AIT

Capital Goods 行业组

17.63%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
AIT
17.63%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GWW

Capital Goods 行业组

20.87%

最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
GWW
20.87%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的股息指标对比
指标AITGWW
股息率（TTM）0.71%0.65%
股息支付率（TTM）17.63%20.87%

估值

市盈率（TTM）

Applied Industrial（AIT）和 W.W. Grainger（GWW）的 市盈率 分别为 25.10 和 31.66，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AIT

Capital Goods 行业组

25.10

最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
AIT
25.10
下四分位数
19.47
最小值
3.03

GWW

Capital Goods 行业组

31.66

最大值
59.38
上四分位数
35.92
GWW
31.66
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，Applied Industrial（AIT，2.05）和 W.W. Grainger（GWW，3.48）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AIT

Capital Goods 行业组

2.05

最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
AIT
2.05
下四分位数
1.03
最小值
0.03

GWW

Capital Goods 行业组

3.48

最大值
7.54
上四分位数
3.76
GWW
3.48
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Applied Industrial（AIT，5.50）落在较高的 市净率 四分位，W.W. Grainger（GWW，15.56）则更高、超出了其行业基准区间。

AIT

Capital Goods 行业组

5.50

最大值
9.66
AIT
5.50
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08

GWW

Capital Goods 行业组

15.56

GWW
15.56
最大值
9.66
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
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Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Applied Industrial（AIT）与 W.W. Grainger（GWW）的估值指标对比
指标AITGWW
市盈率（TTM）25.1031.66
市销率（TTM）2.053.48
市净率（MRQ）5.5015.56
自由现金流收益率（TTM）3.24%1.97%