AIT与FAST：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对AIT和FAST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AIT	FAST
公司名称	Applied Industrial Technologies, Inc.	Fastenal Company
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Trading Companies & Distributors
市值	93.18亿 USD	463.46亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1980年3月17日	1987年8月20日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AIT和FAST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AIT与FAST：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AIT	FAST
5日价格回报率	-4.15%	-2.18%
13周价格回报率	-2.37%	-17.25%
26周价格回报率	7.26%	1.18%
52周价格回报率	-8.34%	-3.25%
月初至今价格回报率	-3.16%	-1.70%
年初至今价格回报率	3.96%	12.52%
10日平均成交量	25.39万	666.91万
3个月平均成交量	27.45万	649.51万
3个月每日回报波动率	26.20%	24.02%
贝塔系数	0.88	0.90

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AIT

21.87%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.30%
中位数: 12.90%
下四分位数: 9.19%
最小值: -4.19%

AIT 的净资产收益率为 21.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FAST

32.69%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.30%
中位数: 12.90%
下四分位数: 9.19%
最小值: -4.19%

FAST 的净资产收益率为 32.69%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AIT 与 FAST：净资产收益率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AIT

8.61%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 18.35%
上四分位数: 9.73%
中位数: 6.00%
下四分位数: 3.53%
最小值: -3.81%

AIT 的净利润率为 8.61%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FAST

15.34%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 18.35%
上四分位数: 9.73%
中位数: 6.00%
下四分位数: 3.53%
最小值: -3.81%

FAST 的净利润率为 15.34%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AIT 与 FAST：净利润率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AIT

11.03%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 25.07%
上四分位数: 13.61%
中位数: 7.26%
下四分位数: 4.79%
最小值: -7.51%

AIT 的营业利润率为 11.03%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FAST

20.21%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 25.07%
上四分位数: 13.61%
中位数: 7.26%
下四分位数: 4.79%
最小值: -7.51%

FAST 的营业利润率为 20.21%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AIT 与 FAST：营业利润率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AIT	FAST
净资产收益率 (TTM)	21.87%	32.69%
资产回报率 (TTM)	12.83%	24.90%
净利润率 (TTM)	8.61%	15.34%
营业利润率 (TTM)	11.03%	20.21%
毛利率 (TTM)	30.44%	45.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AIT

3.55

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.62
上四分位数: 2.33
中位数: 1.57
下四分位数: 1.39
最小值: 0.27

AIT 的流动比率为 3.55，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FAST

4.26

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.62
上四分位数: 2.33
中位数: 1.57
下四分位数: 1.39
最小值: 0.27

FAST 的流动比率高达 4.26，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

AIT 与 FAST：流动比率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AIT

0.30

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.19
中位数: 0.78
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

AIT 的产权比率为 0.30，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

FAST

0.05

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.19
中位数: 0.78
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

FAST 的产权比率为 0.05，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AIT 与 FAST：产权比率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AIT

20.82

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.62
下四分位数: 1.79
最小值: -1.67

AIT 的利息保障倍数为 20.82，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

FAST

794.74

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.62
下四分位数: 1.79
最小值: -1.67

FAST 的利息保障倍数为 794.74，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

AIT 与 FAST：利息保障倍数 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AIT	FAST
流动比率 (MRQ)	3.55	4.26
速动比率 (MRQ)	2.50	2.18
产权比率 (MRQ)	0.30	0.05
利息保障倍数 (TTM)	20.82	794.74

成长性

营收增长

AIT与FAST的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AIT与FAST的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AIT

0.71%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.11%
上四分位数: 2.73%
中位数: 2.07%
下四分位数: 1.04%
最小值: 0.00%

AIT 的股息率为 0.71%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

FAST

2.10%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.11%
上四分位数: 2.73%
中位数: 2.07%
下四分位数: 1.04%
最小值: 0.00%

FAST 的股息率为 2.10%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AIT 与 FAST：股息率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AIT

16.64%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 68.26%
中位数: 48.45%
下四分位数: 22.66%
最小值: 0.00%

AIT 的股息支付率为 16.64%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

FAST

79.49%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 68.26%
中位数: 48.45%
下四分位数: 22.66%
最小值: 0.00%

FAST 的股息支付率为 79.49%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AIT 与 FAST：股息支付率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码	AIT	FAST
股息率 (TTM)	0.71%	2.10%
股息支付率 (TTM)	16.64%	79.49%

估值

市盈率 (TTM)

AIT

23.37

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 37.92
上四分位数: 24.64
中位数: 17.42
下四分位数: 14.27
最小值: 5.07

AIT 的市盈率为 23.37，与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FAST

37.92

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 37.92
上四分位数: 24.64
中位数: 17.42
下四分位数: 14.27
最小值: 5.07

FAST 的市盈率为 37.92，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AIT 与 FAST：市盈率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AIT

2.01

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.94
上四分位数: 2.49
中位数: 1.08
下四分位数: 0.75
最小值: 0.30

AIT 的市销率为 2.01，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FAST

5.82

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.94
上四分位数: 2.49
中位数: 1.08
下四分位数: 0.75
最小值: 0.30

FAST 的市销率为 5.82，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

AIT 与 FAST：市销率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AIT

5.23

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 9.42
上四分位数: 4.66
中位数: 2.10
下四分位数: 1.34
最小值: 0.31

AIT 的市净率为 5.23，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FAST

14.46

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 9.42
上四分位数: 4.66
中位数: 2.10
下四分位数: 1.34
最小值: 0.31

FAST 的市净率为 14.46，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

AIT 与 FAST：市净率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码	AIT	FAST
市盈率 (TTM)	23.37	37.92
市销率 (TTM)	2.01	5.82
市净率 (MRQ)	5.23	14.46
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.64	48.19