AER与NOC：股票综合对比

更新于2025年8月22日

本文对AER和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AER	NOC
公司名称	AerCap Holdings N.V.	Northrop Grumman Corporation
国家	Ireland	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Aerospace & Defense
市值	206.36亿 USD	848.42亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2006年11月21日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AER与NOC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AER	NOC
5日价格回报率	2.65%	1.51%
13周价格回报率	1.69%	25.77%
26周价格回报率	16.88%	30.21%
52周价格回报率	21.89%	17.36%
月初至今价格回报率	7.91%	2.76%
年初至今价格回报率	20.93%	26.26%
10日平均成交量	140.49万	67.25万
3个月平均成交量	139.83万	95.49万
3个月每日回报波动率	15.28%	24.83%
贝塔系数	1.41	0.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AER

17.07%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.33%
上四分位数: 19.92%
中位数: 14.05%
下四分位数: 11.46%
最小值: 0.91%

AER 的净资产收益率为 17.07%，与 Trading Companies & Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AER 与 NOC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AER

39.91%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 17.73%
上四分位数: 10.81%
中位数: 6.13%
下四分位数: 4.33%
最小值: 2.09%

AER 的净利润率为 39.91%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AER 与 NOC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AER

63.19%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 25.50%
上四分位数: 15.13%
中位数: 7.46%
下四分位数: 5.44%
最小值: 3.55%

AER 的营业利润率为 63.19%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

NOC 的营业利润率为 10.39%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

AER 与 NOC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AER	NOC
净资产收益率 (TTM)	17.07%	26.09%
资产回报率 (TTM)	4.05%	8.07%
净利润率 (TTM)	39.91%	9.74%
营业利润率 (TTM)	63.19%	10.39%
毛利率 (TTM)	91.01%	19.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AER

1.50

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 2.82
上四分位数: 2.13
中位数: 1.60
下四分位数: 1.43
最小值: 0.46

AER 的流动比率为 1.50，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

NOC 的流动比率为 1.04，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AER 与 NOC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AER

2.57

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.18
中位数: 0.74
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

AER 的产权比率高达 2.57，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

NOC 的产权比率为 1.02，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AER 与 NOC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AER

2.14

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.75
下四分位数: 2.70
最小值: -1.67

AER 的利息保障倍数为 2.14，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AER 与 NOC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AER	NOC
流动比率 (MRQ)	1.50	1.04
速动比率 (MRQ)	0.62	0.85
产权比率 (MRQ)	2.57	1.02
利息保障倍数 (TTM)	2.14	9.08

成长性

营收增长

AER与NOC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AER与NOC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AER

0.95%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.99%
上四分位数: 3.04%
中位数: 1.94%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

AER 的股息率为 0.95%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NOC

1.46%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NOC 的股息率为 1.46%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AER 与 NOC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AER

6.56%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 95.14%
上四分位数: 62.08%
中位数: 51.17%
下四分位数: 26.24%
最小值: 0.00%

AER 的股息支付率为 6.56%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AER 与 NOC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	AER	NOC
股息率 (TTM)	0.95%	1.46%
股息支付率 (TTM)	6.56%	31.28%

估值

市盈率 (TTM)

AER

6.89

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 48.55
上四分位数: 26.73
中位数: 17.17
下四分位数: 10.78
最小值: 1.62

AER 的市盈率为 6.89，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NOC

21.37

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

NOC 的市盈率为 21.37，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AER 与 NOC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AER

2.75

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.88
上四分位数: 2.56
中位数: 1.02
下四分位数: 0.60
最小值: 0.29

AER 的市销率为 2.75，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NOC

2.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

NOC 的市销率为 2.08，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AER 与 NOC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AER

1.18

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 8.77
上四分位数: 4.33
中位数: 2.00
下四分位数: 1.11
最小值: 0.35

AER 的市净率为 1.18，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AER 与 NOC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	AER	NOC
市盈率 (TTM)	6.89	21.37
市销率 (TTM)	2.75	2.08
市净率 (MRQ)	1.18	4.65
价格与自由现金流比率 (TTM)	23.57	26.94