AER与DE：股票综合比较
更新于本文对AER和DE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DE的市值（1,410.93亿USD）远超AER的市值（204.62亿USD），表明DE在体量上占据显著优势。
AER（Beta 1.40）与DE（Beta 1.10）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AER | DE |
|---|---|---|
| 公司名称 | AerCap Holdings N.V. | Deere & Company |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Rental & Leasing Services | Agricultural - Machinery |
| 首席执行官 | Aengus Kelly | John C. May II |
| 价格 | 115.89USD | 520.97USD |
| 市值 | 204.62亿USD | 1,410.93亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.40 | 1.10 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2006年11月21日 | 1972年6月1日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AER 和 DE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AER
12.55%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 33.37%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 10.48%
- 下四分位数
- 2.04%
- 最小值
- -2.71%
AER 的净资产收益率为 12.55%，与 Rental & Leasing Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
DE
16.61%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 23.98%
- 上四分位数
- 16.61%
- 中位数
- 13.29%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- -21.23%
DE 的净资产收益率为 16.61%，与 Agricultural - Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
AER
3.17%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 19.57%
- 上四分位数
- 13.92%
- 中位数
- 5.28%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -10.86%
AER 的投入资本回报率为 3.17%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。
DE
5.87%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 16.38%
- 上四分位数
- 9.58%
- 中位数
- 7.00%
- 下四分位数
- 2.90%
- 最小值
- -5.40%
DE 的投入资本回报率为 5.87%，与 Agricultural - Machinery 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
AER
26.77%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 26.77%
- 上四分位数
- 17.31%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- -0.51%
- 最小值
- -19.03%
AER 的净利润率为 26.77%，处于 Rental & Leasing Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
DE
8.65%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 15.71%
- 上四分位数
- 7.25%
- 中位数
- 4.16%
- 下四分位数
- 0.06%
- 最小值
- -5.40%
DE 的净利润率为 8.65%，处于 Agricultural - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
AER
32.92%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 53.21%
- 上四分位数
- 29.93%
- 中位数
- 16.64%
- 下四分位数
- 8.88%
- 最小值
- -12.57%
AER 的营业利润率为 32.92%，位于 Rental & Leasing Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
DE
21.13%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 21.13%
- 上四分位数
- 13.26%
- 中位数
- 6.04%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- -3.90%
DE 的营业利润率为 21.13%，位于 Agricultural - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AER | DE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.55% | 16.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.95% | -- |
| 投入资本回报率 (TTM) | 3.17% | 5.87% |
| 净利率 (TTM) | 26.77% | 8.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.92% | 21.13% |
| 毛利率 (TTM) | 38.97% | 38.57% |
财务实力
流动比率
AER
3.12
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 7.05
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.64
AER 的流动比率为 3.12，处于 Rental & Leasing Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
DE
--
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.64
- 上四分位数
- 2.69
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.64
- 最小值
- 1.32
我们目前无法获取 DE 的流动比率数据。
产权比率
AER
2.69
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 3.95
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
AER 的产权比率为 2.69，与 Rental & Leasing Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
DE
0.97
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 1.40
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.16
DE 的产权比率为 0.97，与 Agricultural - Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AER
5.50
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.53
- 上四分位数
- 5.33
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- -1.09
AER 的利息保障倍数为 5.50，位于 Rental & Leasing Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
DE
3.70
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 9.19
- 上四分位数
- 8.08
- 中位数
- 3.73
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- -7.20
DE 的利息保障倍数为 3.70，处于 Agricultural - Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | AER | DE |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 3.12 | -- |
| 速动比率 (TTM) | 3.06 | -- |
| 产权比率 (TTM) | 2.69 | 0.97 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.64 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 8.63 | 1.36 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.50 | 3.70 |
成长性
以下图表比较了 AER 和 DE 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AER
0.66%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.29%
- 上四分位数
- 1.60%
- 中位数
- 0.72%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息率为 0.66%，与 Rental & Leasing Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
DE
1.22%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 4.17%
- 上四分位数
- 1.81%
- 中位数
- 1.43%
- 下四分位数
- 1.01%
- 最小值
- 0.00%
DE 的股息率为 1.22%，与 Agricultural - Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AER
6.80%
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 260.58%
- 上四分位数
- 29.91%
- 中位数
- 17.33%
- 下四分位数
- 6.80%
- 最小值
- 0.00%
AER 的股息支付率为 6.80%，处于 Rental & Leasing Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
DE
42.93%
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 78.29%
- 上四分位数
- 54.38%
- 中位数
- 22.45%
- 下四分位数
- 13.94%
- 最小值
- 0.00%
DE 的股息支付率为 42.93%，处于 Agricultural - Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AER | DE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.66% | 1.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 6.80% | 42.93% |
估值
市盈率
AER
9.85
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 32.56
- 上四分位数
- 29.28
- 中位数
- 17.35
- 下四分位数
- 9.97
- 最小值
- 5.76
AER 的市盈率为 9.85，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
DE
36.95
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 36.41
- 上四分位数
- 24.06
- 中位数
- 18.38
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 7.09
DE 的市盈率为 36.95，在 Agricultural - Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
AER
1.33
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.01
在 Rental & Leasing Services 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
DE
2.03
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.45
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.02
在 Agricultural - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AER
2.56
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.16
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.25
AER 的市销率为 2.56，与 Rental & Leasing Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
DE
3.17
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.17
DE 的市销率为 3.17，远超 Agricultural - Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AER
1.22
Rental & Leasing Services 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 2.65
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 0.69
AER 的市净率为 1.22，位于 Rental & Leasing Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
DE
5.85
Agricultural - Machinery 行业
- 最大值
- 3.00
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.38
- 最小值
- 0.50
DE 的市净率为 5.85，极高，远超 Agricultural - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AER | DE |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 9.85 | 36.95 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.33 | 2.03 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.56 | 3.17 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.22 | 5.85 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -9.80 | 38.66 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 12.54 | 12.55 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 8.22 | 3.56 |