AEP 与 NEE：股票综合对比
AEP 与 NEE 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Electric Power Company, Inc. | NextEra Energy, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| GICS 子行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 711.15 亿 USD | 1,977.74 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
NEE 的市值（1,977.74 亿 USD）远超 AEP 的市值（711.15 亿 USD），表明 NEE 在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEP 和 NEE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -4.63% | -1.50% |
| 13 周价格回报率 | 8.20% | 6.00% |
| 26 周价格回报率 | 8.99% | 15.97% |
| 52 周价格回报率 | 24.86% | 34.89% |
| 月初至今价格回报率 | -4.68% | -3.11% |
| 年初至今价格回报率 | 13.35% | 18.14% |
| 10 日平均成交量 | 319.48 万 | 863.77 万 |
| 3 个月平均成交量 | 330.82 万 | 945.25 万 |
| 3 个月波动率 | 19.66% | 24.82% |
| 贝塔系数 | 0.55 | 0.72 |
AEP 的 Beta 值为 0.55，NEE 的 Beta 值为 0.72，两者对整体市场变动的敏感度相似。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
AEP
12.04%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 16.78%
- 上四分位数
- 12.22%
- 中位数
- 9.88%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- 2.48%
AEP 的净资产收益率为 12.04%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NEE
15.24%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 16.78%
- 上四分位数
- 12.22%
- 中位数
- 9.88%
- 下四分位数
- 8.29%
- 最小值
- 2.48%
NEE 的净资产收益率为 15.24%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
AEP
16.77%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 24.34%
- 上四分位数
- 16.77%
- 中位数
- 13.76%
- 下四分位数
- 9.08%
- 最小值
- 1.00%
AEP 的净利润率为 16.77%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
NEE
29.36%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 24.34%
- 上四分位数
- 16.77%
- 中位数
- 13.76%
- 下四分位数
- 9.08%
- 最小值
- 1.00%
NEE 的净利润率为 29.36%，达到了非常高的水平，远超 Electric Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率（TTM）
AEP
24.91%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.23%
- 中位数
- 21.36%
- 下四分位数
- 14.23%
- 最小值
- 0.20%
AEP 的营业利润率为 24.91%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NEE
29.54%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.23%
- 中位数
- 21.36%
- 下四分位数
- 14.23%
- 最小值
- 0.20%
NEE 的营业利润率为 29.54%，位于 Electric Utilities 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 12.04% | 15.24% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.28% | 3.91% |
| 净利润率（TTM） | 16.77% | 29.36% |
| 营业利润率（TTM） | 24.91% | 29.54% |
| 毛利率（TTM） | 41.85% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
AEP
0.45
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.91
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.45
AEP 的流动比率为 0.45，位于 Electric Utilities 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NEE
0.54
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.91
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.45
NEE 的流动比率为 0.54，位于 Electric Utilities 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率（MRQ）
AEP
1.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.04
AEP 的产权比率为 1.57，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NEE
1.89
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.76
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.04
NEE 的产权比率为 1.89，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数（TTM）
AEP
3.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.72
- 上四分位数
- 3.81
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 2.51
- 最小值
- 1.97
AEP 的利息保障倍数为 3.09，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NEE
2.01
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.72
- 上四分位数
- 3.81
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 2.51
- 最小值
- 1.97
NEE 的利息保障倍数为 2.01，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.45 | 0.54 |
| 速动比率（MRQ） | 0.32 | 0.44 |
| 产权比率（MRQ） | 1.57 | 1.89 |
| 利息保障倍数（TTM） | 3.09 | 2.01 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 13.31% | 7.27% |
| 营收同比增长率（TTM） | 10.98% | 10.29% |
| 3 年营收复合年增长率 | 3.55% | 9.36% |
| 5 年营收复合年增长率 | 7.88% | 9.21% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -13.47% | 157.99% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 19.33% | 47.29% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 13.99% | 16.35% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 8.52% | 17.36% |
股息
股息率（TTM）
AEP
2.82%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.08%
- 上四分位数
- 3.46%
- 中位数
- 2.73%
- 下四分位数
- 2.12%
- 最小值
- 0.45%
AEP 的股息率为 2.82%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NEE
2.42%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.08%
- 上四分位数
- 3.46%
- 中位数
- 2.73%
- 下四分位数
- 2.12%
- 最小值
- 0.45%
NEE 的股息率为 2.42%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率（TTM）
AEP
56.09%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 91.63%
- 上四分位数
- 66.08%
- 中位数
- 57.96%
- 下四分位数
- 30.39%
- 最小值
- 0.00%
AEP 的股息支付率为 56.09%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NEE
58.83%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 91.63%
- 上四分位数
- 66.08%
- 中位数
- 57.96%
- 下四分位数
- 30.39%
- 最小值
- 0.00%
NEE 的股息支付率为 58.83%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.82% | 2.42% |
| 股息支付率（TTM） | 56.09% | 58.83% |
估值
市盈率（TTM）
AEP
19.86
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.72
- 上四分位数
- 24.15
- 中位数
- 20.89
- 下四分位数
- 16.34
- 最小值
- 5.77
AEP 的市盈率为 19.86，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NEE
24.28
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.72
- 上四分位数
- 24.15
- 中位数
- 20.89
- 下四分位数
- 16.34
- 最小值
- 5.77
NEE 的市盈率为 24.28，位列 Electric Utilities 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率（TTM）
AEP
3.33
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.13
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 3.02
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.30
AEP 的市销率为 3.33，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NEE
7.13
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.13
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 3.02
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.30
NEE 的市销率为 7.13，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
AEP
1.98
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.63
AEP 的市净率为 1.98，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NEE
3.51
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.79
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.63
NEE 的市净率为 3.51，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | AEP | NEE |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.86 | 24.28 |
| 市销率（TTM） | 3.33 | 7.13 |
| 市净率（MRQ） | 1.98 | 3.51 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 163.33 | 61.87 |