Seek Returns 标志

ADM与STZ：股票综合对比

更新于

本文对ADM和STZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ADMSTZ
公司名称Archer-Daniels-Midland CompanyConstellation Brands, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsBeverages
市值293.28亿 USD250.73亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1992年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ADM和STZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ADM与STZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ADMSTZ
5日价格回报率1.21%4.20%
13周价格回报率10.36%-17.48%
26周价格回报率27.14%-22.52%
52周价格回报率3.83%-44.38%
月初至今价格回报率2.18%5.59%
年初至今价格回报率20.82%-35.66%
10日平均成交量374.58万278.87万
3个月平均成交量367.66万247.85万
3个月每日回报波动率24.32%29.42%
贝塔系数0.700.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ADM

4.96%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.54%
中位数
10.46%
下四分位数
6.76%
最小值
-2.18%

ADM 的净资产收益率为 4.96%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

STZ

-5.93%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

STZ 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.93%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ADM 与 STZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ADM

1.33%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
10.21%
中位数
6.29%
下四分位数
3.53%
最小值
-0.80%

ADM 的净利润率为 1.33%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

STZ

-4.40%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

STZ 的净利润率为负数 -4.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ADM 与 STZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ADM

0.85%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.29%
中位数
9.64%
下四分位数
6.11%
最小值
0.08%

ADM 的营业利润率为 0.85%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

STZ

1.24%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

STZ 的营业利润率为 1.24%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ADM 与 STZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ADMSTZ
净资产收益率 (TTM)4.96%-5.93%
资产回报率 (TTM)2.08%-1.97%
净利润率 (TTM)1.33%-4.40%
营业利润率 (TTM)0.85%1.24%
毛利率 (TTM)6.37%51.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ADM

1.42

Food Products 行业

最大值
3.99
上四分位数
2.39
中位数
1.62
下四分位数
1.23
最小值
0.57

ADM 的流动比率为 1.42，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

STZ

1.07

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

STZ 的流动比率为 1.07，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ADM 与 STZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ADM

0.41

Food Products 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.92
中位数
0.51
下四分位数
0.25
最小值
0.00

ADM 的产权比率为 0.41，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

STZ

1.59

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

STZ 的产权比率为 1.59，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ADM 与 STZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ADM

22.44

Food Products 行业

最大值
65.06
上四分位数
29.45
中位数
9.43
下四分位数
4.70
最小值
-1.69

ADM 的利息保障倍数为 22.44，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

STZ

0.81

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

ADM 与 STZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ADMSTZ
流动比率 (MRQ)1.421.07
速动比率 (MRQ)0.880.51
产权比率 (MRQ)0.411.59
利息保障倍数 (TTM)22.440.81

成长性

营收增长

ADM与STZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ADM与STZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ADM

3.36%

Food Products 行业

最大值
8.09%
上四分位数
4.48%
中位数
2.69%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

ADM 的股息率为 3.36%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STZ

2.93%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

STZ 的股息率为 2.93%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ADM 与 STZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ADM

88.90%

Food Products 行业

最大值
216.00%
上四分位数
112.15%
中位数
72.83%
下四分位数
41.56%
最小值
0.00%

ADM 的股息支付率为 88.90%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

STZ

32.23%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

STZ 的股息支付率为 32.23%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ADM 与 STZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码ADMSTZ
股息率 (TTM)3.36%2.93%
股息支付率 (TTM)88.90%32.23%

估值

市盈率 (TTM)

ADM

26.43

Food Products 行业

最大值
41.70
上四分位数
24.61
中位数
17.81
下四分位数
12.59
最小值
3.07

ADM 的市盈率为 26.43，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

STZ

--

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

我们目前未能获取 STZ 的市盈率（P/E）数据。

ADM 与 STZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ADM

0.35

Food Products 行业

最大值
3.33
上四分位数
1.74
中位数
1.10
下四分位数
0.66
最小值
0.11

ADM 的市销率为 0.35，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

STZ

2.47

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

STZ 的市销率为 2.47，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ADM 与 STZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ADM

1.13

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.98
中位数
1.93
下四分位数
1.28
最小值
0.47

ADM 的市净率为 1.13，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

STZ

4.24

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

STZ 的市净率为 4.24，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ADM 与 STZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码ADMSTZ
市盈率 (TTM)26.43--
市销率 (TTM)0.352.47
市净率 (MRQ)1.134.24
价格与自由现金流比率 (TTM)5.9112.04