ADI vs. LSCC：Analog Devices 与 Lattice Semiconductor 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 Lattice Semiconductor（LSCC）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Analog Devices（ADI）和 Lattice Semiconductor（LSCC）的 净资产收益率 分别为 12.23% 和 4.21%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Analog Devices（ADI，29.79%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Lattice Semiconductor（LSCC，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Analog Devices（ADI，39.50%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Lattice Semiconductor（LSCC，17.15%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Analog Devices（ADI）和 Lattice Semiconductor（LSCC）的 营收同比增长 分别为 16.89% 和 2.72%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Analog Devices（ADI）的 每股收益同比增长 为 39.02%，处于行业前四分位；而 Lattice Semiconductor（LSCC）为 -95.45%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Analog Devices（ADI）和 Lattice Semiconductor（LSCC）的 流动比率 分别为 1.25 和 1.92，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Analog Devices（ADI）和 Lattice Semiconductor（LSCC）的 债务权益比 分别为 0.27 和 0.65，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Lattice Semiconductor（LSCC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Analog Devices（ADI）的股息收益率为 1.19%，可正常与行业同业对标。

Lattice Semiconductor（LSCC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Analog Devices（ADI）的派息率为 49.64%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Analog Devices（ADI）的 市盈率 为 43.18，接近行业常见水平；而 Lattice Semiconductor（LSCC）为 338.77，高于同业区间——LSCC 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Analog Devices（ADI，12.69）和 Lattice Semiconductor（LSCC，18.47）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Analog Devices（ADI，5.25）的 市净率 与行业大致持平，Lattice Semiconductor（LSCC，10.53）则带有高于同业的溢价——LSCC 按资产看更贵。

估值指标