ACN与GEN：股票综合比较
更新于本文对ACN和GEN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ACN的市值（1,908.00亿USD）显著高于GEN的市值（189.11亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ACN（Beta 1.33）与GEN（Beta 1.01）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ACN | GEN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Accenture plc | Gen Digital Inc. |
| 国家 | IE | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Information Technology Services | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Julie T. Spellman Sweet | Vincent Pilette |
| 价格 | 304.78USD | 30.49USD |
| 市值 | 1,908.00亿USD | 189.11亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.33 | 1.01 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2001年7月19日 | 1989年6月23日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACN 和 GEN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ACN
27.11%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 47.24%
- 上四分位数
- 23.27%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -26.63%
ACN 的净资产收益率为 27.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
GEN
30.30%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
GEN 的净资产收益率为 30.30%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ACN
17.83%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 28.29%
- 上四分位数
- 13.19%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- -18.82%
ACN 的投入资本回报率为 17.83%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
GEN
7.76%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
GEN 的投入资本回报率为 7.76%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ACN
11.61%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 20.47%
- 上四分位数
- 11.62%
- 中位数
- 5.97%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- -4.62%
ACN 的净利润率为 11.61%，处于 Information Technology Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
GEN
16.34%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
GEN 的净利润率为 16.34%，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ACN
15.38%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 29.42%
- 上四分位数
- 14.75%
- 中位数
- 8.92%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- -11.92%
ACN 的营业利润率为 15.38%，位于 Information Technology Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
GEN
40.89%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
GEN 的营业利润率为 40.89%，位于 Software - Infrastructure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | ACN | GEN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.11% | 30.30% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.55% | 4.15% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 17.83% | 7.76% |
| 净利率 (TTM) | 11.61% | 16.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.38% | 40.89% |
| 毛利率 (TTM) | 32.07% | 80.28% |
财务实力
流动比率
ACN
1.46
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.00
ACN 的流动比率为 1.46，处于 Information Technology Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GEN
0.51
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
GEN 的流动比率为 0.51，位于 Software - Infrastructure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ACN
0.19
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.01
ACN 的产权比率为 0.19，与 Information Technology Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
GEN
3.66
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
GEN 的产权比率高达 3.66，远超 Software - Infrastructure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
ACN
210.82
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 17.52
- 上四分位数
- 10.04
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- -10.50
ACN 的利息保障倍数为 210.82，表现优异，远超 Information Technology Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
GEN
5.22
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
GEN 的利息保障倍数为 5.22，处于 Software - Infrastructure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ACN | GEN |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.46 | 0.51 |
| 速动比率 (TTM) | 1.46 | 0.51 |
| 产权比率 (TTM) | 0.19 | 3.66 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.09 | 0.54 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.32 | 4.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 210.82 | 5.22 |
成长性
以下图表比较了 ACN 和 GEN 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ACN
1.88%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 16.57%
- 上四分位数
- 1.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACN 的股息率为 1.88%，处于 Information Technology Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
GEN
1.64%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEN 的股息率为 1.64%，处于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ACN
45.10%
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 112.81%
- 上四分位数
- 20.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ACN 的股息支付率为 45.10%，位于 Information Technology Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
GEN
48.68%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEN 的股息支付率为 48.68%，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | ACN | GEN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.88% | 1.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 45.10% | 48.68% |
估值
市盈率
ACN
23.94
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 49.12
- 上四分位数
- 36.91
- 中位数
- 24.84
- 下四分位数
- 15.88
- 最小值
- 1.55
ACN 的市盈率为 23.94，与 Information Technology Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
GEN
29.21
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
GEN 的市盈率为 29.21，与 Software - Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ACN
2.73
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.03
ACN 的预期市盈增长率为 2.73，处于 Information Technology Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
GEN
2.35
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
GEN 的预期市盈增长率为 2.35，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ACN
2.79
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 8.15
- 上四分位数
- 4.17
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.10
ACN 的市销率为 2.79，与 Information Technology Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GEN
4.81
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
GEN 的市销率为 4.81，与 Software - Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
ACN
6.23
Information Technology Services 行业
- 最大值
- 11.78
- 上四分位数
- 6.14
- 中位数
- 3.23
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.42
对于 Information Technology Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
GEN
8.28
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ACN | GEN |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 23.94 | 29.21 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.73 | 2.35 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.79 | 4.81 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.23 | 8.28 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 60.08 | 15.68 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 15.83 | 15.81 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 2.73 | 6.66 |