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ABBV与JPM：股票综合对比

更新于

本文对ABBV和JPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ABBVJPM
公司名称AbbVie Inc.JPMorgan Chase & Co.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareFinancials
GICS行业BiotechnologyBanks
市值3,694.76亿 USD8,035.87亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年1月2日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABBV和JPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ABBV与JPM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ABBVJPM
5日价格回报率2.18%-0.65%
13周价格回报率12.62%10.33%
26周价格回报率8.12%5.76%
52周价格回报率6.24%35.64%
月初至今价格回报率10.65%-1.35%
年初至今价格回报率17.70%21.91%
10日平均成交量463.70万696.50万
3个月平均成交量639.06万868.66万
3个月每日回报波动率19.56%16.78%
贝塔系数0.491.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ABBV

95.59%

Biotechnology 行业

最大值
77.14%
上四分位数
10.76%
中位数
-20.08%
下四分位数
-42.71%
最小值
-119.20%

ABBV 的净资产收益率为 95.59%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JPM

16.16%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

JPM 的净资产收益率为 16.16%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ABBV 与 JPM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ABBV

6.45%

Biotechnology 行业

最大值
59.44%
上四分位数
16.21%
中位数
-11.49%
下四分位数
-167.42%
最小值
-409.07%

ABBV 的净利润率为 6.45%，处于 Biotechnology 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

JPM

33.26%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

JPM 的净利润率为 33.26%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ABBV 与 JPM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ABBV

18.80%

Biotechnology 行业

最大值
60.62%
上四分位数
20.76%
中位数
-12.41%
下四分位数
-181.14%
最小值
-482.02%

ABBV 的营业利润率为 18.80%，在 Biotechnology 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JPM

41.23%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

JPM 的营业利润率为 41.23%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ABBV 与 JPM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ABBVJPM
净资产收益率 (TTM)95.59%16.16%
资产回报率 (TTM)2.73%1.32%
净利润率 (TTM)6.45%33.26%
营业利润率 (TTM)18.80%41.23%
毛利率 (TTM)70.93%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

ABBV

0.74

Biotechnology 行业

最大值
19.31
上四分位数
9.38
中位数
4.54
下四分位数
2.45
最小值
0.76

ABBV 的流动比率为 0.74，这一数值明显低于 Biotechnology 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

JPM

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ABBV 与 JPM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ABBV

49.22

Biotechnology 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.64
中位数
0.09
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ABBV 的产权比率高达 49.22，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JPM

3.03

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ABBV 与 JPM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ABBV

2.70

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.91
中位数
-7.81
下四分位数
-63.90
最小值
-153.80

ABBV 的利息保障倍数为 2.70，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

JPM

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ABBV 与 JPM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ABBVJPM
流动比率 (MRQ)0.74--
速动比率 (MRQ)0.48--
产权比率 (MRQ)49.223.03
利息保障倍数 (TTM)2.70--

成长性

营收增长

ABBV与JPM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ABBV与JPM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ABBV

3.11%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABBV 的股息率为 3.11%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

JPM

1.94%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

JPM 的股息率为 1.94%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ABBV 与 JPM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ABBV

226.84%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ABBV 的股息支付率为 226.84%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

JPM

27.49%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

JPM 的股息支付率为 27.49%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ABBV 与 JPM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码ABBVJPM
股息率 (TTM)3.11%1.94%
股息支付率 (TTM)226.84%27.49%

估值

市盈率 (TTM)

ABBV

96.80

Biotechnology 行业

最大值
60.14
上四分位数
38.17
中位数
29.01
下四分位数
15.12
最小值
0.00

ABBV 的市盈率为 96.80，在 Biotechnology 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

JPM

14.18

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

JPM 的市盈率为 14.18，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ABBV 与 JPM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ABBV

6.24

Biotechnology 行业

最大值
76.98
上四分位数
36.53
中位数
9.49
下四分位数
4.49
最小值
0.00

ABBV 的市销率为 6.24，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

JPM

2.90

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ABBV 与 JPM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ABBV

261.01

Biotechnology 行业

最大值
20.53
上四分位数
9.76
中位数
4.77
下四分位数
2.49
最小值
0.59

ABBV 的市净率为 261.01，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JPM

2.26

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

JPM 的市净率为 2.26，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ABBV 与 JPM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码ABBVJPM
市盈率 (TTM)96.8014.18
市销率 (TTM)6.242.90
市净率 (MRQ)261.012.26
价格与自由现金流比率 (TTM)19.974.52