AAPL vs. COST：Apple 与 Costco Wholesale 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）归类于 Information Technology 板块（Technology Hardware & Equipment），而 Costco Wholesale（COST）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Apple（AAPL）更突出：其 净资产收益率 为 148.75%，高于行业区间；Costco Wholesale（COST）为 28.40%，也处于前四分位。

Apple（AAPL，27.62%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Costco Wholesale（COST，3.04%），后者大致是行业典型比例。

Apple（AAPL，32.62%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Costco Wholesale（COST，3.79%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Apple（AAPL）和 Costco Wholesale（COST）的 营收同比增长 分别为 6.43% 和 8.17%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Apple（AAPL）和 Costco Wholesale（COST）的 每股收益同比增长 分别为 22.70% 和 9.96%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Costco Wholesale（COST）的 流动比率 为 1.06，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.00，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

Costco Wholesale（COST）的 债务权益比 为 0.28，处于行业低杠杆四分位；而 Apple（AAPL）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Apple（AAPL）和 Costco Wholesale（COST）的 股息率 分别为 0.31% 和 0.59%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Apple（AAPL）和 Costco Wholesale（COST）的 股息支付率 分别为 12.04% 和 26.69%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Apple（AAPL）的 市盈率 为 39.10，接近行业常见水平；Costco Wholesale（COST）为 46.22，处于较贵四分位——COST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Apple（AAPL，10.66）和 Costco Wholesale（COST，1.40）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

两者相对账面都偏贵：Costco Wholesale（COST，11.88）落在较高的 市净率 四分位，Apple（AAPL，46.33）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标