EchoStar（SATS）股票分析
EchoStar（SATS）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: SATS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 530.97% | 34.69% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: SATS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 106.18% | 37.68% |
| 贝塔系数 | 1.00 | 0.70 |
公司概况
| 资料项 | SATS |
|---|---|
| 名称 | EchoStar Corporation Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Communication Services |
| GICS 行业组 | Telecommunication Services |
| GICS 行业 | Diversified Telecommunication Services |
| GICS 子行业 | Alternative Carriers |
| 市值 | 330.62 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2008年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
EchoStar（SATS）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
SATS
Telecommunication Services 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 36.60
- 上四分位数
- 21.85
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 8.57
- 最小值
- 2.87
- SATS
- --
最大同业
- CHT
- 28.99
- TMUS
- 20.07
- AMX
- 16.62
- VZ
- 11.73
- T
- 7.76
- SATS
- --
- VOD
- --
市销率（TTM）
EchoStar（SATS）的 市销率 为 2.23，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
SATS
Telecommunication Services 行业组
2.23
同业组分布
- 最大值
- 3.67
- 上四分位数
- 2.31
- SATS
- 2.23
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TMUS
- 2.26
- SATS
- 2.23
- VZ
- 1.44
- T
- 1.29
- VOD
- 0.88
- CHT
- 0.15
- AMX
- 0.09
市净率（MRQ）
EchoStar（SATS）的 市净率 为 5.86，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
SATS
Telecommunication Services 行业组
5.86
同业组分布
- 最大值
- 8.01
- SATS
- 5.86
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.01
最大同业
- CHT
- 11.41
- SATS
- 5.86
- AMX
- 3.89
- TMUS
- 3.67
- VZ
- 1.94
- T
- 1.50
- VOD
- 1.23
估值概览
| 指标 | 当前股票: SATS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 16.62 |
| 市销率（TTM） | 2.23 | 0.90 |
| 市净率（MRQ） | 5.86 | 1.88 |
| 自由现金流收益率 | -1.38% | 10.77% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
EchoStar（SATS）的 净资产收益率 为负值 -112.28%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
SATS
Telecommunication Services 行业组
-112.28%
同业组分布
- 最大值
- 43.27%
- 上四分位数
- 17.95%
- 中位数
- 6.68%
- 下四分位数
- -17.20%
- 最小值
- -47.97%
- SATS
- -112.28%
最大同业
- AMX
- 21.13%
- T
- 18.37%
- TMUS
- 18.03%
- VZ
- 17.20%
- CHT
- 9.99%
- VOD
- 0.11%
- SATS
- -112.28%
净利润率（TTM）
EchoStar（SATS）的 净利润率 为负值 -97.56%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
SATS
Telecommunication Services 行业组
-97.56%
同业组分布
- 最大值
- 41.74%
- 上四分位数
- 12.36%
- 中位数
- 5.02%
- 下四分位数
- -11.20%
- 最小值
- -31.47%
- SATS
- -97.56%
最大同业
- T
- 16.94%
- CHT
- 16.24%
- VZ
- 12.46%
- TMUS
- 11.65%
- AMX
- 9.23%
- VOD
- -0.98%
- SATS
- -97.56%
营业利润率（TTM）
EchoStar（SATS）的 营业利润率 为 8.91%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
SATS
Telecommunication Services 行业组
8.91%
同业组分布
- 最大值
- 35.60%
- 上四分位数
- 21.32%
- 中位数
- 12.69%
- SATS
- 8.91%
- 下四分位数
- 4.41%
- 最小值
- -8.71%
最大同业
- VZ
- 25.19%
- TMUS
- 24.01%
- T
- 22.72%
- CHT
- 21.84%
- AMX
- 21.33%
- SATS
- 8.91%
- VOD
- 7.78%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: SATS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -112.28% | 6.68% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.40% | 2.86% |
| 净利润率（TTM） | -97.56% | 5.02% |
| 营业利润率（TTM） | 8.91% | 12.69% |
| 毛利率（TTM） | 27.08% | 56.37% |
财务实力
流动比率（MRQ）
EchoStar（SATS）的 流动比率 为 0.30，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
SATS
Telecommunication Services 行业组
0.30
同业组分布
- 最大值
- 2.39
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.92
- SATS
- 0.30
- 最小值
- 0.25
最大同业
- CHT
- 1.64
- VOD
- 1.14
- TMUS
- 1.09
- T
- 0.92
- AMX
- 0.72
- VZ
- 0.64
- SATS
- 0.30
债务权益比（MRQ）
EchoStar（SATS）的 债务权益比 为 5.15，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。
SATS
Telecommunication Services 行业组
5.15
同业组分布
- SATS
- 5.15
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SATS
- 5.15
- TMUS
- 2.19
- VZ
- 1.92
- AMX
- 1.71
- T
- 1.25
- VOD
- 1.00
- CHT
- 0.10
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: SATS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.30 | 1.11 |
| 债务权益比（MRQ） | 5.15 | 1.02 |
| 净债务/EBITDA | 17.47 | 3.82 |
股息
股息率（TTM）
EchoStar（SATS）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。
SATS
Telecommunication Services 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 8.73%
- 上四分位数
- 3.71%
- 中位数
- 0.44%
- SATS
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- VZ
- 5.88%
- T
- 4.71%
- CHT
- 3.59%
- VOD
- 3.56%
- TMUS
- 2.16%
- AMX
- 2.04%
- SATS
- 0.00%
股息支付率（TTM）
EchoStar（SATS）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。
SATS
Telecommunication Services 行业组
0.00%
同业组分布
- 最大值
- 149.01%
- 上四分位数
- 60.13%
- 中位数
- 7.71%
- SATS
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- VOD
- 101.44%
- CHT
- 96.91%
- VZ
- 67.44%
- TMUS
- 40.38%
- T
- 36.51%
- AMX
- 36.06%
- SATS
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: SATS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.44% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 7.71% |